Abrechnungszeitraum automatisch ermitteln lassen (SAP-Bibliothek

Abrechnungszeitraum automatisch ermitteln lassen

Um sicherzustellen, daß die Verzinsungszeiträume sich nicht überschneiden, können Sie den Abrechnungszeitraum automatisch ermitteln lassen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Konten in unterschiedlichen Zeitabständen verzinsen wollen. Der Verzinsungsreport ermittelt dann, welche Konten in diesem Verzinsungslauf zu verzinsen sind.

Einige Konten verzinsen Sie monatlich; andere Konten verzinsen Sie alle drei Monate. In diesem Fall kann es leicht zu Überschneidungen kommen, wenn Sie den Abrechnungszeitraum manuell vorgeben.

Damit der Abrechnungszeitraum automatisch ermittelt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sie geben den Abrechnungszeitraum an. Diese Angabe benötigt der Report, um festzustellen, ob ein Konto an der Verzinsung teilnimmt oder aber erst bei der nächsten Verzinsung berücksichtigt werden muß.
Das Feld Stichtag letzte Verzinsung im Stammsatz des Kontos muß gefüllt sein. Das Feld können Sie mittels Batch-Input mit der Obergrenze der letzten Verzinsung versehen oder aber manuell füllen.
Im Stammsatz muß ferner ein Verzinsungsrhythmus angegeben sein, wenn dieser kontenspezifisch ermittelt werden soll. Sie können alternativ den Rhythmus abhängig vom Zinskennzeichen definieren. Die Angabe im Stammsatz hat höhere Priorität.
Zum Zinskennzeichen muß ein Abrechnungstag angegeben sein. Wollen Sie beispielsweise immer am 15. abrechnen, ist dieser Tag anzugeben. Soll immer am Monatsletzten verzinst werden, ist "31" anzugeben.

Mit diesen Daten ermittelt das System wie folgt die Untergrenze und Obergrenze des Abrechnungszeitraums.

Der Verzinsungsreport addiert auf das Datum im Feld Stichtag letzte Verzinsung einen Tag und verwendet das Ergebnis als Untergrenze für den Abrechnungszeitraum.

Die Obergrenze wird wie folgt bestimmt:

Der Verzinsungsreport ermittelt den Monat, indem er den im System hinterlegten Verzinsungsabstand (Rhythmus) auf den Monat des Stichtags addiert.
Der Verzinsungsreport ermittelte den Tag, indem er den im System hinterlegten Abrechnungstag verwendet.

Sie haben folgende Daten im System hinterlegt:

Stichtag letzte Verzinsung 31.5.93
Verzinsungsrhythmus in Monaten 3
Abrechnungstag 31

Das System ermittelt daraus die Untergrenze 1.6.93 und die Obergrenze 31.8.93.

Ein Konto nimmt nur an der Verzinsung teil, wenn die für das Konto ermittelte Obergrenze nicht nach der zur Verzinsung angegebenen Obergrenze liegt. Dadurch können Sie die Verzinsung unabhängig von dem Rhythmus durchführen, in dem die Konten verzinst werden sollen.

Als kontenspezifische Obergrenze hat das System den 31.8.93 ermittelt. Wird für den Zeitraum 1.7.93 bis 15.8.93 verzinst, wird das Konto nicht berücksichtigt. Wird für den Zeitraum 1.7.93 bis 1.9.93 verzinst, wird das Konto berücksichtigt.