Storno der Abgrenzung  

Verwendung

Über diese Funktion können die Bewegungen aus der Zinsabgrenzung und der Rücknahme einer Abgrenzung storniert werden.

Alle Bewegungen, die zu einem Lauf der Abgrenzung gehören, bilden zusammen einen Geschäftsvorfall. Trotzdem kann mit dieser Funktion die Abgrenzung einer einzigen Gattung storniert werden, ohne daß die Abgrenzungen der anderen Gattungen des Geschäftsvorfalls ebenfalls storniert werden müssen.

Integration

Im Wertpapierbereich stehen Ihnen verschiedene Stornofunktionen zur Verfügung. Je nachdem welche Bewegungen Sie stornieren wollen, müssen Sie die zugehörige Stornofunktion auswählen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Überblick: Stornofunktionen im Bereich Wertpapiere.

Funktionsumfang

Folgende Stornierungen sind möglich:

  1. Storno einer Rücknahme und der dazugehörigen Abgrenzung

    2. Dafür müssen Sie in zwei Schritten vorgehen:

    1. Storno der Rücknahme
    2. Storno der Abgrenzung
  2. Nur der Storno einer Rücknahme

    3. Dieser sollte nur durchgeführt werden, wenn die Rücknahme unmittelbar nach dem Storno wieder eingebucht wird, z.B. bei einem Bearbeitungsfehler.

  3. Storno einer Abgrenzung, zu der es noch keine Rücknahme gibt
  4. Storno SAC/Zerobond

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Zinsabgrenzung ® Storno Abgrenzung.

    2. Sie gelangen auf das Bild Wertpapiere - Storno zeitliche Abgrenzung.

  2. Geben Sie den Buchungskreis ein.
  3. Sie können die Abgrenzung für den gesamten Buchungskreis durchführen oder den Abgrenzungsbereich über die folgenden Selektionskriterien einschränken:
    1. Produktart
    2. Kennummer
    3. Depot
    4. Kontierungsreferenz
    5. Bestandswährung
  4. Wählen Sie aus, ob Sie einen Storno von Zinsabgrenzungen oder Rücknahmen oder durchführen wollen.
  5. Geben Sie den Abgrenzungsstichtag und das Buchungsdatum Storno ein.
  6. Sie können eine Buchungsperiode angeben. Wenn Sie keine Periode eingeben, wird die aktuelle Periode gewählt.
  7. Sie können einen Stornogrund TR. (Treasury Stornogrund) auswählen.

    8. Es stehen Ihnen hier die Stornogründe zur Auswahl, die im Customizing Wertpapiere unter Stornogründe definieren festgelegt wurden.

  8. Sie müssen einen Stornogrund FI auswählen.
  9. Wenn Sie die Stornierung nur im Nebenbuch ausführen möchten. Setzen Sie das Flag Storno nur im Nebenbuch.

    10. Sie sollten diese Funktion nur nutzen, wenn ein Vorgang im Nebenbuch Wertpapiere gebucht wurde, aber die Buchungen im Hauptbuch Finanzwesen nicht oder nur unvollständig gebucht wurden.

  10. Defaultmäßig ist das Kennzeichen Testlauf gesetzt. Wenn Sie die Abgrenzung buchen möchten, dann müssen Sie das Kennzeichen deaktivieren.
  11. Wählen Sie Ausführen.
  12. Es wird Ihnen das Buchungsprotokoll angezeigt. In diesem werden Ihnen die stornierten Bewegungen aufgelistet, sowie eine Liste aller stornierten FI-Belege angezeigt.