Geschäftspartner 

Definition

Einleitende Informationen finden Sie in den Kapiteln Geschäftspartner in den Grundfunktionen und Geschäftspartner im Einführungsleitfaden.

Integration

Sie bearbeiten Geschäftsvorfälle immer im Zusammenhang mit den Geschäftspartnern, mit denen die Geschäfte getätigt wurden. Innerhalb des Treasury werden mit dem Geschäftspartner Finanzgeschäfte getätigt. Typische Partner sind z. B. Banken oder eine zentrale Treasuryabteilung.

Geschäftspartner anlegen und freigeben:

Über Geschäftspartnerrollen werden die Funktionen des Geschäftspartners im getätigten Finanzgeschäft festgelegt. Im Geldhandel muß dem Partner die Rolle als ‘Treasurypartner’ zugeordnet werden, um mit ihm Kontrakte zu schließen. Bei der Geschäftserfassung wird geprüft, ob der Partner in der jeweiligen Rolle vorhanden ist.

Diese Zuordnung erfolgt im Customizing der Grundfunktionen unter Rollenarten definieren.

Bevor ein Geschäft mit seinem zugehörigen Partner erfaßt werden kann, ist zunächst einmal der Partnerstammsatz im System zu pflegen. Zur Geschäftspartnerstammsatzpflege gehören allgemeine Dialoge, wie Anlegen, Ändern und Anzeigen von Stammsätzen, aber auch spezifische Transaktionen, mit denen Sie z.B. Standing Instructions für die Zahlungsabwicklung hinterlegen können.

Vor der Anlage eines Geldhandelsgeschäftes kann die dazugehörige Bank in der Rolle Partnerbank angelegt werden. Im Geschäftspartner-Stammsatz ist diese Partnerbank-ID zu definieren.

Mit der Funktion Geschäftspartner freigeben können Sie den Geschäftspartner freigeben.

Geschäftsberechtigungen:

Geschäftsberechtigungen für einen Partner für die Produkt- bzw. Geschäftsart müssen in jedem Fall erfolgen, bevor Geschäfte mit dem Partner erfaßt werden können.