Abschlußarbeiten Budget 
Abschlußarbeiten Budget
Einsatzmöglichkeiten
Mit diesem Prozeß können Sie Budget zum Obligo und die Budgetreste aus dem alten Geschäftsjahr in das neue Geschäftsjahr übertragen.
Budget zum Obligo
Wenn Sie offenes Obligo in das neue Jahr übertragen haben, wird das im alten Jahr verfügte Budget zu diesem Obligo wieder frei. Soll das übertragene Obligo das Budget des neuen Geschäftsjahres nicht belasten, können Sie das Budget zum Obligo in das neue Geschäftsjahr übertragen.
Budgetrest Ausgaben
Der Budgetrest eines Jahres kann positiv oder negativ sein. Der Budgetrest wird vom System folgendermaßen ermittelt:
Aktuelles Budget
- Verfügtes Budget
- Noch vorzutragendes Budget aus Obligo-Vortrag
-----------------------------------------------------------------------
= Budgetrest
Negative Budgetreste
Budgetreste können dann negativ werden, wenn das verfügte Budget und das noch vorzutragende Budget aus dem Obligo-Vortrag das aktuelle Budget überschreiten. Der Übertrag von negativen Budgetresten belastet dann das Budget des neuen Jahres; er wirkt wie eine Vorgriff auf das Budget des nächsten Jahres.
Negative Budgetreste können bspw. folgendermaßen entstehen: Sie arbeiten mit einem Fonds und Jahreswerten. Der Fonds wurde nicht budgetiert, aufgrund der Einstellungen für die Toleranzgrenzen sind jedoch Obligowerte oder Istwerte für diesen Fonds vorhanden. Beim Budget-Übertrag wird dann das Budget des folgenden Jahres entsprechend belastet.
Budgetrest Einnahmen
Wenn Sie erwartbare Einnahmen budgetiert haben, können die tatsächlichen Einnahmen von Ihren Vorgaben abweichen. Falls die tatsächlichen Einnahmen geringer sind als Ihre Vorgabe, können Sie diesen ‘Fehlbetrag’ als Budgetrest ins neue Jahr übertragen.
Übertragungsvorschriften und Übertragungsregeln
Die Verarbeitung von Budgetresten können Sie über die Definition von Übertragungsvorschriften und Übertragungsregeln differenziert steuern.
Voraussetzungen
Beachten Sie, daß Sie einen Budget-Übertrag nur dann durchführen können, wenn im Customizing des Haushaltsmanagements in den Default-Einstellungen für die Jahreswechselarbeiten festgelegt ist, daß der Budget-Übertrag erlaubt ist. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement im Abschnitt
Default-Einstellungen vornehmen. Mittels des Reports
RFFMCFM1 erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Customizingeinstellungen. Da das durch das Obligo gebundene Budget in die Berechnung der Budgetreste eingeht, muß vor dem Budget-Übertrag der
Obligo-Vortrag durchgeführt sein.Wenn Sie die Funktion "Budgeterhöhende Einnahmen (Verteilungsverfahren)" einsetzen, muß mit dem Programm RFFMUD01 die Budgeterhöhung durchgeführt sein. Weitere Informationen finden Sie unter
Budgeterhöhung durchführen.Ablauf
Ablauf Budgetreste
Die Schritte 1-2 müssen Sie nur dann durchführen, wenn Sie mit Übertragungsregeln arbeiten wollen.
Sie müssen die Schritte 2-3 unmittelbar nacheinander ausführen um sicherzustellen, daß Sie den Übertrag auf der Grundlage der aktuellsten Daten durchführen.
Ablauf Budget zum Obligo
Um Budget zum Obligo zu übertragen, führen Sie nur die Schritte 3-5 durch.
Ergebnis
Das übertragene Budget steht im neuen Geschäftsjahr zur Verfügung.
Wenn ein Budget-Übertrag für ein Geschäftsjahr erfolgt ist, dürfen Sie für dieses Geschäftsjahr die Einstellung für das Verhalten der Verfügbarkeitskontrolle innerhalb der Hierarchie nicht mehr ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement im Abschnitt
Verhalten der Verfügb. innerhalb der Hierarchie festlegen.