Zahlungsübernahme 
Zahlungsübernahme
Verwendung
Zahlungen werden im Haushaltsmanagement nicht online fortgeschrieben.
Bei der Buchung eines Rechnungseingangs oder Rechnungsausgangs wird im Haushaltsmanagement ein Einzelposten erzeugt. Dieser Einzelposten hat den Status "Rechnung" und wird im Informationssystem unter "Rechnung" ausgewiesen. Bei der Buchung einer Einzahlung oder Auszahlung in der Finanzbuchhaltung wird im Haushaltsmanagement hingegen kein Einzelposten erzeugt. Im Haushaltsmanagement wird weiterhin der Rechnungseingang oder Rechnungsausgang unter "Rechnung" angezeigt.
Wenn Sie in Ihrer Organisation auf Zahlungsbasis arbeiten wollen, und daher eine Übernahme von Zahlungen sowie deren Ausweis im Informationssystem für Sie erforderlich ist, können Sie mit entsprechenden Reports die Zahlungen in das Haushaltsmanagement übernehmen. Der Ausweis der übernommenen Zahlungen erfolgt immer unter dem Buchungsdatum der Zahlung. Dies bedeutet, daß Rechnungen, die durch mehrere Zahlungen ausgeglichen wurden, zum jeweiligen Datum (Periode) der Zahlung ausgewiesen werden.
Falls der
Zahlungsabgleich aktiv ist, können Sie im Haushaltsmanagement Perioden abschließen. Der Abschluß von Perioden verhindert eine Zahlungsübernahme aus der Finanzbuchhaltung in bereits abgeschlossene Perioden des Haushaltsmanagements.Voraussetzungen
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement in den Abschnitten Finanzkreis Fortschreibungsprofil zuordnen und Zahlungen FI und Haushaltsmanagement abgleichen.
Funktionsumfang
Übernahme von Zahlungen mit Rechnungsbezug (Report RFFMS200)
Der Report setzt in der Finanzbuchhaltung vollständig ausgeziffert Rechnungen, die im Haushaltsmanagement noch den Status "Rechnung" besitzen, in den Status "Zahlung" um. Außerdem können Sie mit diesem Report Teilzahlungen und Restposten mit Rechnungsbezug im Haushaltsmanagement fortschreiben.
Übernahme von Zahlungen ohne Rechnungsbezug (Report RFFMS201)
Solche Zahlungen sind Belege, in denen Finanzpositionen mit den Finanzvorgängen 90 oder 80 (Bank) und 60 (Debitor/Kreditor) bebucht wurden. Diese Zahlungen werden nicht vom Report RFFMS200 erfaßt.
Sobald der Periodenabschluß aktiv ist, können Sie die Zahlungsübernahme ohne Rechnungsbezug nur noch in Verbindung mit der Zahlungsübernahme mit Rechnungsbezug (Report RFFMS200) durchführen. Im Report RFFMS200 erscheint dann automatisch auch das Selektionsbild für den Report RFFMS201 mit einem zusätzlichen Datumsfeld. In dieses Feld muß das Datum eingegeben werden, zu dem die Zahlungen, die in einer bereits abgeschlossenen Periode gebucht wurden, im HHM fortgeschrieben werden sollen. Es muß jedoch sichergestellt werden, daß jede Zahlung mindestens ein Mal mit ihrem FI-Buchungsdatum in das Haushaltsmanagement übernommen wird. Sie sollten daher vor jedem Periodenabschluß den RFFMS200 und RFFMS201 starten.
Verteilung Skonto und Kursdifferenzen (Report SAPF181)
Der beim Zahlen anfallende Skontoaufwand, Skontoertrag oder Skontoverlust wird online im Haushaltsmanagement auf einer separaten Finanzposition fortgeschrieben und entsprechend im Informationssystem unter "Zahlungen" ausgewiesen. Voraussetzung hierzu ist:
Die Verfügbarkeitskontrolle darf bei der Buchung nicht zu einem Fehler führen. Dies können Sie auf unterschiedliche Art und Weise erreichen:
Entweder definieren Sie hierzu im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt Ausnahmetoleranzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen für diese Finanzstelle eine Ausnahmetoleranz. Sie müssen bei der Definition lediglich ein Budgetprofil angeben, für das Sie folgende Festlegung getroffen haben: Für den Vorgang 30 (Istbuchung) wird bei Überschreiten der festgelegten Toleranzgrenzen nur eine Warnung ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement im Abschnitt Ausnahmetoleranzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen.
Oder Sie veranlassen, daß diese Buchungen nur statistisch im Haushaltsmanagement fortgeschrieben werden. Hierzu können Sie die Erweiterung SAPLFMFA (Komponente EXIT_SAPLFMFA_001, Entwicklungsklasse FMFS) verwenden.
Mit dem Report SAPF181 können Sie nachträglich den Skontoaufwand verursachungsgerecht auf die einzelnen Finanzstellen und Finanzpositionen verteilen. Der verteilte Skontoaufwand wird dann im Informationssystem unter "Erfolgsumbuchungen" ausgewiesen.
Falls Sie keine Verteilung wünschen, müssen Sie bei der Ausführung des Reports SAPF181 im Rahmen Nicht zu berücksichtigende Kontierungsobjekte (COBL) FIPOS eingeben.
Aktivitäten
Zahlungsübernahme
Um die Reports zur Zahlungsübernahme zu starten, wählen Sie Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Haushaltsmanagement ® Buchung ® Zahlungsübernahme ® Mit Rechnungsbezug oder Ohne Rechnungsbezug.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Reportdokumentation.
Skonto und Kursdifferenzen
Um Skonto-Beträge und Kursdifferenzen zu verteilen, wählen Sie Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Hauptbuch ® Periodische Arbeiten ® Abschluß ® Umgliedern ® Nachbelastung GuV.
Bei Netto-Buchung wird das Budget nur mit den Netto-Beträgen belastet. Falls Sie bei der Zahlung die Skontolinie nicht eingehalten haben, so können Sie mit dem Report SAPF181 die Skonto-Beträge nachträglich auf die einzelnen Finanzstellen und Finanzpositionen verteilen.
Siehe auch: