Jahreswerte auf mehrere Perioden verteilen 

Voraussetzungen

Im Customizing des Haushaltsmanagments muß unter Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle ® Budgetprofil ® Finanzkreis Budgetprofil zuordnen für den aktiven Finanzkreis ein Budgetprofil zugeordnet sein, in dem die Parameter Jahreswerte und Periodenwerte aktiviert sind.

Wenn Sie das Jahresbudget mittels eines Verteilungsschlüssels (VS) verteilen wollen, können Sie im Budgetprofil einen VS hinterlegen. Der VS erscheint dann bei den Budgetierungstransaktionen als Vorschlagswert und kann nach Bedarf überschrieben werden.

Weitere Informationen zum Budgetprofil finden Sie im Einfürhungsleitfaden Haushaltsmanagement unter Budgetprofile einstellen.

Periodenwerte innerhalb der Hierarchie vergeben

  1. Geben Sie die notwendigen Daten auf dem Einstiegsbild ein, jedoch keine Periode.

    2. Sie gelangen auf die BSP-Elementübersicht, in der die Jahressicht angezeigt wird. Der im Customizing hinterlegte VS wird als Vorschlagswert angezeigt und ist änderbar.

    Wenn bereits Budgetstrukturplanelemente (BSP-Elemente) mittels eines VS budgetiert wurden, wird für diese Elemente der VS "0" angezeigt.

    Über Springen ® Periodenwerte gelangen Sie in die Periodensicht. Über Nächste Periode und Vorige Periode können Sie sich das bereits verteilte Budget pro Periode anzeigen lassen. Sie können in diesem Modus auch Budget auf eine einzelne Periode verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Jahreswerte auf einzelne Periode verteilen.

  2. Um Budgetwerte für ein Element mittels des Verteilungsschlüssels zu verteilen, geben Sie in der Jahressicht für die BSP-Elemente jeweils einen Budgetwert und den gewünschten Verteilungsschlüssel ein.

Der Budgetwert wird vom System entsprechend des VS automatisch auf die einzelnen Perioden verteilt.

Wenn Sie für ein BSP-Element den Jahreswert manuell auf einzelne Perioden verteilen wollen (VS = 0), markieren Sie das Element und wählen Springen ® Periodenübersicht. Sie gelangen auf das Bild Periodenübersicht, in dem Sie das Budget auf einzelne Perioden verteilen können.

Wenn Sie auf dem Einstiegsbild eine Periode eingeben, ist der VS in der BSP-Elementübersicht nicht eingabebereit. Die neuen Budgetwerte werden dann beim Sichern vom System in die eingegebene Periode eingestellt.

Periodenwerte hochrollieren

  1. Geben Sie die notwendigen Daten auf dem Einstiegsbild einer Budgetierungstransaktion zum Hochrollieren ein, jedoch keine Periode.

    2. Sie gelangen auf das Listbild zum Erfassen der Budgetwerte, in dem der im Customizing hinterlegte Verteilungsschlüssel (VS) als Vorschlagswert erscheint, den Sie überschreiben können.

  2. Erfassen Sie jeweils für ein Budgetstrukturplanelement (BSP-Element) die Budgetwerte und geben Sie den gewünschten VS ein.
  3. Sichern Sie Ihre Eingabe.
    Die Budgetwerte werden vom System entsprechend des VS automatisch auf die einzelnen Perioden verteilt

Wenn Sie auf dem Einstiegsbild eine Periode eingeben, ist der VS im Listbild nicht eingabebereit. Die neuen Budgetwerte werden dann beim Sichern vom System in die eingegebene Periode eingestellt.

Ergebnis

Die Budgetvergabe auf Perioden dient nur statistischen Zwecken. Sie können sich im Reporting die Budgetausnutzung periodengerecht ausweisen lassen. Wählen Sie hierzu Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Haushaltsmanagement ® Infosystem ® Berichtsauswahl ® Einzelposten ® Budget ® Periodische Darstellung.

Die aktive Verfügbarkeitskontrolle prüft jedoch immer gegen das Jahresbudget.