Die Kasse zahlt einen genehmigten Vorschuß an einen Mitarbeiter aus, legt über die Vorschußerfassung eine Mitarbeiter-Reise an und sichert sie. Dabei setzt das System für den erfaßten Vorschuß automatisch das Kassenkennzeichen. Das System genehmigt den Reiseantrag und rechnet ihn ab. Mit der nächsten Übertragung der Abrechnungsergebnisse in das Rechnungswesen wird der Vorschuß in der Finanzbuchhaltung gebucht.

Nach der Reise ergänzen Sie die fehlenden Reisefakten für den Reiseantrag und sichern die Reise unter dem Reisestatus Reise erfolgt.

Das System genehmigt die Reise und rechnet sie ab. Mit der nächsten Übertragung der Abrechnungsergebnisse in das Rechnungswesen wird der Reiseaufwand in der Finanzbuchhaltung gebucht.

Beim nächsten Zahlungslauf der Finanzbuchhaltung gleicht das System die entsprechenden Konten aus und zahlt die noch zu ersetzenden Reisekosten über die Bank aus.

Dieses Szenario können Sie direkt im Customizing in der Sicht: Buchen und Auszahlung der Vorschüsse auswählen.

Wenn Sie dieses Szenario in ihrem Unternehmen verwirklicht möchten, so müssen Sie folgende Systemeinstellungen im Expertenmodus des Merkmals TRVCT vornehmen:

Position 2 betrifft die Vorschüsse ohne Kassenkennzeichen.

Position 7 betrifft die Vorschüsse mit Kassenkennzeichen.