Buchung über ein Verrechnungskonto  

Das symbolische Konto des Reiseaufwandskontos sei X1.

Die direkt überzuleitende Lohnart sei MJ10.

Dazu müssen Sie folgende Schlüssel im Customizing des Reisemanagements hinterlegt haben:

  1. Im Arbeitsschritt Zuordnung Lohnart - Symbolisches Konto definieren:

    2. Lohnart 1. Buchung 2. Buchung

    MJ10 +X1

  2. Im Arbeitsschritt Umwandlung symbolisches Konto in Aufwandskonto:
    1. Im Vorgang HRT (Reisekostenbuchungen Aufwandskonten)

      2. allgemeine Modifikation Konto

      1X1 474210 (Reisekostenaufwandskonto)

    2. Im Vorgang HRP (Reisekostenbuchungen Debitor/Kreditor)

allgemeine Modifikation Konto

1RR 474240 (Verrechnungskonto)

Beachten Sie, daß Sie die Buchungsschlüssel korrekt eingetragen haben.

Überblick über die Buchungen

Mit dieser Schlüsselung bucht das System z.B. einen Betrag von 10,00 wie folgt:

 

Hinweis

Damit die Lohnart durch den RPCIPE00 mit Personalnummer auf das Reiseverrechnungskonto gebucht wird, müssen Sie die Lohnart für die Buchung der Abrechnungsergebnisse entsprechend schlüsseln.

Diese Schlüsselungen nehmen Sie im Customizing der Personalabrechnung des jeweiligen Landes vor, im Kapitel Buchung ins Rechnungswesen: