Ausübung von Wertpapierrechten stornieren (SAP-Bibliothek

Ausübung von Wertpapierrechten stornieren

Verwendung

Über diese Funktion habe Sie die Möglichkeit, eine Ausübung von Wertpapierrechten wieder zurückzunehmen.

Der Stornierung wird auf Depotebene vorgenommen, auch wenn die Ausübung gleichzeitig für mehrere Depots durchgeführt wurde. Dadurch ist es möglich eine Teilmenge der Bewegungen eines Ausübungslaufes zu stornieren.

Es kann immer nur die letzte Ausübung von Rechten pro Buchungskreis/Kennummer/Depot storniert werden.

Voraussetzungen

Es muß eine Rechtsausübung stattgefunden haben.

Vorgehensweise
Allgemeine Abgrenzungen

Geben Sie die folgenden Daten ein:

Buchungskreis

Kennummer ausgeübtes Recht

Depot

Sie können die Ausübung des Wertpapierrechts für ein Depot stornieren, aber auch für mehrere Depots gleichzeitig.

Über eine *-Eingabe können Sie die Ausübung des Rechtes für alle Depots stornieren.

Parameter Wertpapierrecht

Hier können Sie den Stichtag der zu stornierenden Ausübung eingeben. Wenn Sie keinen Eintrag machen, ermittelt das System den Stichtag selbst, sobald Sie den Stornolauf ausführen.

Bei der Ausführung laufen folgende Prüfungen zum Stichtag ab:

Wenn Sie hier den Stichtag der Ausübung des Wertpapierrechts eingeben, prüft das System, ob es sich um die letzte Ausübung von Rechten zu dieser Kennummer/Depot/Buchungskreis handelt. War die angegebene Ausübung nicht die letzte, wird eine Error-Meldung ausgegeben und in das Feld Stichtag das Datum der letzten Ausübung zu dieser Kennummer/Depot/Buchungskreis eingetragen.

Wenn Sie keinen Stichtag eingegeben, wird der Stichtag der letzten Ausübung vom System ermittelt und eingetragen. Wurden über das Feld Depot mehrere Depots selektiert, werden die Stichtage ermittelt. Wenn die Stichtage alle identisch sind, wird dieses in das Feld Stichtag eingetragen. Sind die Stichtage nicht identisch, wird kein Eintrag in das Feld Stichtag gemacht und eine Warnmeldung ausgegeben.

Buchungssteuerung

Stornogrund TR

Stornogrund FI (Muß-Eingabe)

Buchungsdatum

Buchungsperiode

Belegdatum

Folgende Kennzeichen können gesetzt werden:

Testlauf

Dieses Kennzeichen ist defaultmäßig gesetzt.

Nehmen Sie das Kennzeichen raus, wenn Sie die Stornierung ausführen möchten.

Storno nur im TR

Dieses Kennzeichen bewirkt, daß nur die Buchungen im Treasury storniert werden und nicht die zu dem Geschäftsvorfall gehörenden Buchungen im Finanzwesen.

Diese Funktion sollten Sie nur durchführen, wenn Sie die Stornierung im Treasury getrennt von der im Finanzwesen durchführen müssen, z.B. weil der Beleg im Finanzwesen bereits storniert wurde.

Ergebnis

Wenn die Stornierung erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein Buchungsprotokoll über die erzeugten Stornobewegungen ausgegeben.