Mit der Bestandsbewertung können Sie auch den Marktwert Ihres Treasurybestands ermitteln. Dabei können auch simulierte Finanzgeschäfte miteinbezogen werden. Sie haben hierbei die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Methoden zu wählen:

1. Auswertung per heute (Present Value):

Alle zukünftigen Cashflows werden mit den aktuellen Marktdaten auf den aktuellen Zeitpunkt diskontiert.

2. Auswertung zu einem zukünftigen Termin (Future Value):

Alle Cashflows, die ab dem zukünftigen Zeitpunkt anfallen, werden mit den aus den aktuell gültigen Marktdaten für den zukünftigen Zeitpunkt gebildeten Forwards auf diesen Zeitpunkt diskontiert.

3. Auswertung zu einem zukünftigen Termin auf Basis von Szenariodaten:

Als Ergebnis der Bestandsauswertung erhalten Sie den Barwert des selektierten Treasurybestands. Dieser repräsentiert den aktuellen bzw. den zum Bewertungstag gültigen Marktwert der Geschäfte.