Geschäft abrechnen 

Verwendung

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle des Vertrags im "Back Office" (der Stelle, die die Abwicklung durchführt) und eine anschließende Abrechnung.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® OTC-Option ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TI75

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Hier wird die Vertragsnummer der vorherigen Vertragsanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren.

  3. Wählen Sie .

    4. Sie sehen im Bild OTC Option Vorgang hinzufügen: Ausstattung die Daten des angelegten Vertrages. Es können evtl. Änderungen vorgenommen werden.

  4. Wählen Sie .

    5. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  5. Wählen Sie OTC-Option ® Historie.
  6. Wählen Sie .

    7. Im Bild Vorgänge des Geschäfts - Historie können Sie die einzelnen Stufen des Geschäfts noch einmal nachvollziehen. Durch Doppelklick auf ein Feld erfolgt eine Verzweigung in die Grunddatenmaske der Option.

  7. Wählen Sie .
  8. Wählen Sie OTC-Option ® Anzeigen.
  9. Wählen Sie .
  10. Im Bild OTC-Option anzeigen: Ausstattung wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.
  11. Wählen Sie , um sich die Details anzeigen zu lassen.

    12. Im Dialogfenster Details sehen Sie anhand des Buchungsstatus, daß die Abrechnung zur Buchung vorgemerkt ist.

  12. Wählen Sie .
  13. Wählen Sie .