Vollständige oder teilweise Weiterverrechnung der ermittelten Kosten eines Objekts an ein anderes Objekt.
Folgende Objekte können Abrechnungssender sein:
Folgende Objekte können Abrechnungsempfänger sein:
Eine Abrechnung im Sinne eines Exchanges ist die zumeist monatliche Aufstellung der ausgetauschten Materialien und der dabei anfallenden Gebühren.
Mit der Abrechnung werden die logischen Bestände der ausgetauschten Materialien ausgeglichen (LIA) und zumeist eine Übersicht über die angefallenen Gebühren aufgestellt. Eine Rechnungsstellung findet nicht statt, dies wird durch die Rechnungstransaktion ausgeführt.
Vorgang, bei dem eine Clearing-Stelle eine Zahlungsanforderung von einem Händler (Einzelhändler) erhält und den entsprechenden Betrag für abgerechnete Zahlungskartentransaktionen, abzüglich der eigenen Gebühr, erstattet.
Durch die Kontrolle und Prüfung der Geschäftsvorgänge erhält das Geschäft einen neuen Status. Dabei können fehlende Informationen wie Zahlungsinstruktion oder Buchungsvorgaben ergänzt werden.
Alter Begriff. Wird im IS-IS-CD nicht mehr verwendet.
Neuer Begriff: Fakturierung
Funktionalität, in der der aufgelaufene Buchungsstoff eines Vertragskontos zur Information des Geschäftspartners aufbereitet wird. Ergebnis der Abrechnung sind Abrechnungsinformationen, die im Vertragskontokorrent gespeichert werden und Abrechnungsunterlagen an den Geschäftspartner, z.B. Kontoauszug oder Zahlschein.
Prüfung zur Auszahlung (oder Rückforderung) anstehender Beträge.
Neben leistungsabhängigen Vergütungen werden auch pauschale Vergütungen und Garantien abgerechnet, sofern diese eingebucht und fällig sind. D.h. eine Abrechnung kann auch vorgenommen werden, ohne daß periodische Arbeiten wie z.B. monatliche Garantieabrechnungen durchgeführt worden sind.
Wenn ein Provisionsvertragspartner mehrere Provisionsverträge hat, erhält er mindestens ebensoviele Abrechnungen (Einzelaufstellungen). Diese können allerdings über dasselbe Auszahlungskonto ausgezahlt werden. Es ist auch möglich, die Zahlungen zu einem Provisionsvertrag mit mehreren Positionen zu verdichten und gegebenenfalls über ein oder mehrere Auszahlungskonten auszuschütten.
Die Abrechnungsinformationen werden aus der Abrechnungsvereinbarung entnommen. Die Kostenkontierung wird über die Vergütungsart gesteuert.
Es werden nur die fälligen Beträge gültiger Belege zusammengerechnet. Ungültige Belege werden übersprungen. Wenn ein Beleg noch nicht abgerechnet ist, aber als ungültig gesetzt wird, wird er durch die neue Berechnung storniert, indem die Belegnummer des neuberechneten Belegs als Abrechnungsbeleg in die Belegzeile geschrieben wird.