Datentransfermethode 'Rollup' (SAP-Bibliothek

Datentransfermethode 'Rollup'

Verwendung

Der Rollup ist eine Datentransfermethode, mit der Sie hauptbuchrelevante Geschäftsvorfälle, die in den operativen SAP-Anwendungen erfaßt werden, periodisch als Meldedaten in die Konsolidierung übernehmen können.

Der Rollup die einzige Möglichkeit, Daten aus operativen SAP-Anwendungen zu übernehmen, wenn

operative Daten für Profit-Center-Konsolidierungen übernommen werden sollen
operative Daten mit der Kontierung des Funktionsbereichs (z.B. aus der Tabelle GLFUNCT) übernommen werden sollen, um mit der Kontierung des Funktionsbereichs das Umsatzkostenverfahren abzubilden
operative Daten aus eigendefinierten Tabellen übernommen werden sollen

Integration

Es handelt sich bei dieser Datentransfermethode um den Rollup der Komponente Spezielle Ledger (FI-SL).

Funktionsumfang

Buchen in Senderledger

In den operativen Anwendungen richten Sie die Buchungen in das Senderledger ein. Sie können aus einem beliebigen Ledger einen Rollup erzeugen. Die Summentabelle des Ledgers muß jedoch die Felder beinhalten, deren Kontierungen für die Konsolidierung erforderlich sind.

Rollup aus dem Senderledger

Um die Daten in die Konsolidierung zu übertragen, führen Sie einen Rollup durch, der die operativen Daten im Senderledger selektiert und in die Summentabelle der Konsolidierung (ECMCT) umschlüsselt. Dafür sind folgende Aktivitäten erforderlich:

Sie definieren im Einführungsleitfaden (IMG) der Konsolidierung den Rollup für Datenexport. In der SAP-Standardauslieferung ist ein Rollup voreingestellt, den Sie als Vorlage verwenden sollten.

Sie führen den Rollup über das Anwendungsmenü der Speziellen Ledger aus.

Transfer der Rollup-Daten

Die Verbuchung der gerollten Datensätze im Konsolidierungsledger ist abhängig vom Unternehmensszenario:

Zentrales Szenario (gleiches System, gleicher Mandant) sowie dezentrales Szenario mit ALE

Das System verbucht die gerollten Datensätze direkt in das Konsolidierungsledger.

Dezentrales Szenario (unterschiedliche Systeme oder Mandanten) ohne ALE

Der Standard-Rollup im Sendersystem (GLPCT ® ECMCT) schreibt die Datensätze auf eine Datei. Hierfür müssen Sie beim Ausführen des Rollups auf dem Parameterbild über Zusätze ® Exportdatei im Rahmen Ausgabedaten den physischen Dateinamen und Pfad angeben. Pfad und Name dürfen maximal 30 Zeichen lang sein.

Der Transfer der Datei an das Konsolidierungssystem bzw. an den Konsolidierungsmandanten ist von Ihren Systemgegebenheiten abhängig. Der Transfer kann beispielsweise über Netzwerkzugriff erfolgen.

Im Konsolidierungssystem/-mandanten benötigen Sie für das Einspielen der Datei einen Standard-Rollup, der von ECMCT nach ECMCT rollt. Dieser Rollup liest die Datei, prüft die Daten und verbucht sie im Konsolidierungsledger. Dafür sind folgende Aktivitäten erforderlich:

Sie definieren im IMG der Konsolidierung den Rollup für Datenimport.

Sie führen den Rollup im Anwendungsmenü der Konsolidierung entweder über den Datenmonitor aus, oder Sie wählen Daten ® Meldedaten ® Rollup. Auf dem Parameterbild geben Sie über Zusätze ® Exportdatei im Rahmen Eingabedaten den physischen Dateinamen und Pfad an.

Bei Bedarf können Sie dieses Verfahren auch in einem zentralen Szenario anwenden.

Dezentrales Szenario mit ALE

Wie beim zentralen Szenario: Das System verbucht die gerollten Datensätze direkt in das Konsolidierungsledger des Sendersystems.

Um die Daten über ALE in das Konsolidierungssystem einzuspielen, benötigen Sie einen Export-Rollup, der von ECMCT nach ECMCT rollt. Über ALE verbuchen Sie die Daten im Konsolidierungssystem.

Weitere Informationen dazu finden Sie im IMG der Speziellen Ledger (FI-SL), Abschnitt Werkzeuge ® Verteilung (ALE).

Aktivitäten

Sie stellen die Datentransfermethode Rollup im IMG der Konsolidierung, Abschnitt Einstellungen im Sendersystem ein.

Sie müssen zuvor alle Arbeitsschritte der Konsolidierungsvorbereitungen durchgeführt haben, damit korrekte Daten in das Konsolidierungsvorbereitungsledger durchgebucht und in die Konsolidierung übernommen werden können.

Wenn Sie einen Rollup aus dem Konsolidierungsvorbereitungsledger (Ledger 09) durchführen wollen, dann beachten Sie folgendes:

Wenn Sie im Arbeitsschritt Datentransfer aktivieren die Datentransfermethode Rollup eingestellt haben, dann können Sie die FI-Belege nicht in Echtzeit ins Konsolidierungsvorbereitungsledger durchbuchen. Die zeitechte Durchbuchung ins Konsolidierungsvorbereitungsledger funktioniert nur, wenn Sie als Datentransfermethode den Periodischen Extrakt eingestellt haben.

Sie können jedoch die Datentransfermethode Rollup einstellen und die FI-Belege periodisch in das Konsolidierungsvorbereitungsledger nachbuchen. Sie müssen hierbei sicherstellen, daß in die nachzubuchenden Perioden keine laufenden Buchungen mehr erfolgen. Für das Nachbuchen steht Ihnen der Arbeitsschritt Werkzeuge für den Aufbau des Datenanfangsbestands ® FI-Belege nachbuchen zur Verfügung. Anschließend können Sie einen Rollup aus dem KonsVorbereitungsledger durchführen und in das Konsolidierungsledger einspielen.