Budgetbeanspruchung 

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozeß beschreibt, wie Sie ein bei einem Haushaltselement in Ihrer Haushaltsstruktur vorhandenes Budget für eine (beschäftigte) Person oder eine Planstelle bereitstellen können.

Die Budgetbeanspruchung hängt eng mit Prozeß Finanzierung zusammen, da auch dieser Mittel zur Deckung von Personalausgaben bereitstellt.

Bei der Budgetbeanspruchung erfolgt jedoch die Budgetbereitstellung ausgehend von einem Haushaltselement und nicht, wie bei dem Prozeß Finanzierung, von einer Person bzw. von einer Planstelle.

Die Budgetbeanspruchung können Sie nur auf beanspruchbare Haushaltselemente anwenden.

Die Haushaltselemente der Stellenwirtschaft korrespondieren mit einer Kombination aus Fonds, Finanzstelle und Finanzposition in einem Finanzkreis (HHM-Kontierung) des Haushaltsmanagements.

Wenn Sie das Budget eines Haushaltselementes zur Finanzierung einer Person oder einer Planstelle beanspruchen, dann ermittelt das System den Finanzierungsbedarf für das zu finanzierende Objekt und legt auf der korrespondierenden HHM-Kontierung eine Mittelreservierung an.

In der folgenden Tabelle sind die Möglichkeiten aufgeführt, wie das System den Finanzierungsbedarf ermitteln kann. Die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs können Sie im Customizing festlegen.

 

Finanzierungsobjekt

Ermittlung des Finanzierungsbedarfs über

Durchschnittssatz

Abrechnungssimulation

Person

X

X

besetzte Planstelle

X

X

unbesetzte Planstelle

X

  

 

Voraussetzungen

Sie müssen eine Haushaltsstruktur mit Haushaltselementen und Budgets, eine Organisationsstruktur mit Planstellen, Personalstammdaten sowie ggf. Verknüpfungen zwischen Planstellen und Personalstammdaten (Planstellenbesetzung) angelegt haben.

Der Haushalt muß sich im Bewirtschaftungsstatus freigegeben, vorläufig freigegeben oder in Überarbeitung befinden.

Sie müssen im Customizing unter Haushalt ® Finanzierungseinstellungen ® Ermittlung des Finanzierungsbedarfs festgelegt haben, wie der Finanzierungsbedarf für Mitarbeitergruppierungen ermittelt werden sollen.

Ablauf

  1. Sie ermitteln das zu beanspruchende Haushaltselement innerhalb der Haushaltsstrukur unter Verwendung der systemseitig angebotenen Suchmöglichkeiten (z.B. Suchbegriff oder Struktursuche).
  2. Je nach Erfordernis wählen Sie das zu finanzierende Objekt (Person oder Planstelle) aus.
  3. Systemseitig wird Ihnen per Ampelsymbol  |  |  der Finanzierungsstatus für den Bereitstellungszeitraum angezeigt.
  4. Sie weisen das benötigte Budget zu, um die Finanzierung sicherzustellen oder lassen sich vom  Finanzierungsassistenten Vorschlagswerte für die Finanzierung generieren.
  5. Bei der Anlage oder Änderung einer Finanzierungsverknüpfung führt das System eine Verfügbarkeitsprüfung durch. Diese stellt sicher, daß das in Bearbeitung befindliche Budget eines Haushaltselements nur im Rahmen der noch verfügbaren Mittel beansprucht werden kann.
  6. Je nach Finanzierungsart wird vom System im Haushaltsmanagement eine Mittelbindung bzw. Mittelvorbindung angelegt.
  7. Über einen Verwendungsnachweis können Sie sich die Budgetverwendungen anzeigen lassen.
  8. Das System führt für die Finanzierung eine Plausibilitätsprüfung durch. Je nach Ergebnis der Prüfung und eventuellen Warnmeldungen sichert das System die Daten.