Wenn beim Testlauf oder beim Ausüben des Wertpapierrechts Fehler auftreten, werden diese in einer Liste ausgegeben.

Die Fehler werden dabei nach folgenden Fehlerarten gruppiert:

• Fehler beim Sperren der Bestände betroffener Wertpapiere
• Fehlende Periodenabschlüsse
• Abgeschlossene Bewegungen nach dem Stichtag
• Fehlende Bestandskennzeichen
• Fehlende Zahlungsverbindung
• Fehler bei der Hauptbuchfortschreibung
• Sonstige Fehler (z.B. fehlende Bewegungsart beim Erzeugen der Bewegungen oder fehlende Berechtigung für diesen Rechtstyp/Buchungskreis/Depot)

Aus der Liste heraus können Sie über die Detail-Ikone hinter dem Meldungstext bei fehlenden Bestandskennzeichen sowie fehlendem Periodenabschluß, in das Anlegen des Bestandskennzeichens bzw. Durchführen des Periodenabschlusses abspringen.

Wenn Fehler bei der Hauptbuchfortschreibung auftreten, können Sie über die Detail-Ikone in das Buchungsprotokoll abgespringen. Wenn der Fehler nur in der Hauptbuchfortschreibung auftritt, so wird direkt das Buchungsprotokoll ausgegeben.