Nach Eingabe der Belegpositionen und vor Buchen des Belegs können Sie folgende Arbeitsschritte ausführen:

• Anzeige der Belegübersicht: In der Belegübersicht werden Ihnen der Belegkopf und alle erfaßten Positionen angezeigt. Sie können den Belegkopf z.B. um einen Referenztext ergänzen. Von der Übersicht aus können Sie weitere Belegpositionen erfassen und die erfaßten Belegpositionen aufrufen, um sie zu bearbeiten. Sie können außerdem Belegpositionen löschen.

• Änderung der Felder in einer Kreditoren,- Debitoren- oder Sachkontenposition: Ausgenommen sind hierbei Eingaben in den Feldern Bschl (Buchungsschlüssel) und Konto.

• Nachkontierung: Wenn Sie die Funktion Buchen aufgerufen haben und einzelne automatisch erzeugte Positionen über den Feldstatus des zugehörigen Sachkontos oder den Stammsatz eine Nachkontierung verlangen, verzweigt das System automatisch in die Belegübersicht. Die zu ändernden Zeilen sind dann gekennzeichnet und sie können bzw. müssen die betroffenen Zeilen ändern.

• Einfügen zusätzlicher Informationen: Das System erzeugt automatisch Belegpositionen. Sie können in automatisch erzeugte Belegpositionen zusätzliche Informationen (z.B. Projekt oder Kostenstelle) eingeben, wenn das betreffende Sachkonto ein Nachkontieren vorsieht oder aber die Definition des Feldstatus dies fordert.

Nachdem Sie alle Belegpositionen in einen Beleg eingegeben haben, können Sie den Beleg buchen.

Wenn Sie einen Beleg buchen wollen, muß der Saldo aus Soll und Haben gleich Null sein. Hierbei werden die Kontensalden fortgeschrieben.

Wenn Sie einen Beleg vom System merken lassen, muß er nicht vollständig sein. Es werden keine Kontensalden fortgeschrieben und die Daten des Beleges stehen nicht für Auswertungen zur Verfügung. Eine Belegnummer wird nicht vergeben. Sie merken einen Beleg, wenn Sie bei der Erfassung unterbrochen werden und die Daten vorübergehend speichern möchten.

Wenn Sie den Beleg vorerfassen, muß er ebenfalls nicht vollständig sein und es werden ebenfalls keine Kontensalden fortgeschrieben. Die Daten stehen dem System allerdings zeitnah für Auswertungen zur Verfügung. Es wird eine Belegnummer vergeben. Sie parken einen Beleg beispielsweise dann, wenn Kontierungen fehlen und Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen möchten. Zur Belegvorerfassung lesen Sie den Abschnitt "Belegvorerfassung" in der Dokumentation "FI - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung".