Feld

Daten

Beschreibung

Auswertungsart

0001

MRM Standardauswertung

Auswertung per

Tagesdatum

Datum, zu dem die Marktdaten und Geschäfte gelesen werden und von dem die Forward-Daten berechnet werden.

Horizont

Tagesdatum

Datum, auf das der Barwert Ihrer Geschäfte berechnet wird.

Datum von

Tagesdatum

Beginn der Periode, aus der die Cashmanagement-Daten selektiert werden.

Datum bis

Tagesdatum + 3 Jahre

Ende der Periode, aus der die Cashmanagement-Daten selektiert werden.

Buchungskreis

1000

IDES AG

Gliederung

MRM

Gliederung bzgl. der die operativen Geschäfte aus dem Cashmanagement selektiert werden.

Dispo-Art

AB

Bestätigte Avise

Valuta

Tagesdatum

Wertstellung des Geschäfts

Dispos. Kontobez.

DB-USD

Deutsche Bank

Betrag

5.000.000

Währung

USD

US-Dollar

Geschäftsbereich

0001

Produktart

60A

Devisen EXTERN

Geschäftsart

102

Termingeschäft

Partner

1000

Deutsche Bank

Kauf Währung

EUR

Euro

Verkauf Währung

USD

US-Dollar

Verkaufbetr.

5m

Valuta

++6

Wertstellung des Geschäfts

Kurs

0,889

Vereinbarter Wechselkurs (EUR/USD)