Zahlungsanordnung 

Verwendung

Über diese Funktion rufen Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen auf. Dieses stellt eine Erweiterung der Möglichkeiten für maschinelles Zahlen im SAP-R/3-System dar. Im Unterschied zum Standard-Zahlungsprogramm bilden hierbei nicht die offenen Posten (Debitorenposten) sondern Zahlungsanordnungen („payment requests") die Zahlungsgrundlage.

Weitere Informationen zum 'Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen' finden Sie in der R/3-Bibliothek unter AC ® TR - Treasury ® TR - Treasurymanagement ® Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen.

Integration

Im Treasury (TR) kann das 'Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen' in den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivative Finanzinstrumente, Wertpapiere und Darlehen genutzt werden.

Durch die Anbindung der Zahlungverbindungen können die Zahlungsdaten im Cash-Management anhand der über die Zahlungsverbindungen mitgegebenen Hausbank fortgeschrieben werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen nutzen können, müssen zunächst einige Einstellungen im Customizing des Treasury sowie einige Einstellungen in der Konfiguration des Zahlungsprogramms vorgenommen werden.

  1. Im Customizing des Treasury müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen, damit die Zahlungsanordnungen in den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivative Finanzinstrumente, Wertpapiere und Darlehen erzeugt werden können.
    1. Im Customizing der Grundfunktionen unter Nummernkreise für Zahlungsanordnungen definieren geben Sie ein Nummernintervall für die Schlüsselnummernvergabe der Zahlungsanordnungen ein.
    2. Im Customizing des Cashmanagement unter Ebenen bei Zahlungsanordnungen definieren richten Sie die Dispositionsebene für Zahlungsanordnungen ein.
    3. Im Kontenplan müssen Sie das Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen einrichten und dann dem Buchungskreis im Customizing der Grundfunktionen unter Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen definieren zuordnen.
    4. Um die Zahlungsanordnungen im Bereich Wertpapiere erzeugen zu können, aktivieren Sie im Customizing der Grundfunktionen unter Buchungskreiszusatzdaten definieren im Bereich Einstellungen Wertpapiere die Standing Instructions.

      5. In den Standing Instructions zu den Geschäftspartnern sollten die Vorbelegungen für Zahlungsanordnungen gepflegt sein. Setzen Sie dafür das Flag Zahlungsanordnung und belegen Sie das Feld Liste der Zahlwege mit mindestens einem Zahlweg.

      Um eine Zahlungsanordnung zu einem Geschäft zu erzeugen, wählen Sie bei der Geschäftserfassung Springen ® Zahlungsanordnung. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem die Zahlungsverbindungen gepflegt werden müssen. Die Felder werden aus den Standing Instructions vorbelegt. Um eine Zahlungsanordnung zu erzeugen, muß das Flag Zahlungsanordnung gesetzt sein.

      Je Geschäft wird genau eine Zahlungsanordnung über den Netto-Zahlbetrag erzeugt, der sich aus dem Geschäft ergibt. Falls ein Geschäft also mehrere Bewegungen umfaßt, werden diese zu einer Zahlungsanordnung zusammengefaßt.

      In dem betroffenen Buchungssatz wird das Bankverrechnungskonto gegen das Verrechnungskonto für Zahlungsanordnungen ausgetauscht. Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen gleicht diese Buchung aus, indem zwischen Zahlungsanordnungsverrechnungskonto und dem ursprünglichen Bankverrechnungskonto gebucht wird.

      Die Verwendung von Zahlungsanordnungen im Wertpapier-Bereich unterliegt folgenden Einschränkungen:

      1. Zahlungsanordnungen können nur für Geschäfte erzeugt werden.
      2. Es werden nur Zahlungsanordnungen für Sachkontenbuchungen unterstützt. Debitorische Zahlungsanordnungen sind nicht möglich.
      3. Für die erzeugten Zahlungsanordnungen gilt immer Einzelregulierung, unabhängig von den Einstellungen zur Zusammenfassung von Zahlungsanordnungen in den Standing Instructions.
    5. Bevor Zahlungsanordnungen aus den Geschäften in den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivative Finanzinstrumente erzeugt werden können, müssen Sie im Customizing der drei Bereiche unter Bewegungsarten definieren das Flag Zahlungsanordnung setzen. Dadurch wird eingestellt, ob die einzelnen Bewegungsarten Zahlungsanordnungen erzeugen dürfen oder nicht. Zur Auswahl stehen Ihnen die folgenden Werte:
      6.

      Zeichen

      Zahlungsanordnungen erstellen?

       

      Keine

      -

      Für ausgehende Zahlungen

      +

      Für eingehende Zahlungen

      X

      Für aus- und eingehende Zahlungen

      Wenn Sie generell bei Geschäften mit einem Geschäftpartner Zahlungsanordnungen erzeugen möchten, können Sie dies in den Standing Instructions für Zahlungsverbindungen hinterlegen. (Diese Eingaben sind jedoch nur dann wirksam, wenn auf Bewegungsebene, wie oben beschrieben, die Erzeugung von Zahlungsanordnungen zugelassen wurde.) Setzen Sie dafür in den Standing Instructions der Zahlungsverbindungen das Flag Zahlungsanordnung und belegen Sie das Feld 'Liste der Zahlwege' mit mindestens einem Zahlweg. Diese Einstellungen sind die Vorschlagswerte für die Zahlungsverbindungen zu jedem Geschäft mit dem Geschäftspartner.

      Die endgültige Entscheidung, ob eine Zahlungsanordnung erzeugt wird, treffen Sie jedoch erst bei der Geschäftserfassung. Wenn keine Zahlungsanordnung erzeugt werden soll, können Sie die Vorschlagswerte aus den Standing Instructions in den Zahlungsverbindungen zu dem Geschäft überschreiben.

    6. Zu den Einstellungen im Bereich Darlehen lesen Sie bitte das Kapitel Zahlungsanordnung in der Dokumentation zur Darlehensverwaltung.
  2. Außerdem nehmen Sie in der Konfiguration des Zahlungsprogramms für Zahlungsanordnungen Einstellungen vor. Dort definieren Sie z.B. Ihre Hausbanken und die Konten bei Ihren Banken, die benötigten Zahlwege und Zahlungsformulare.

    Siehe auch: in der R/3-Bibliothek: AC ® TR - Treasury ® TR- Treasurymanagement ® Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen ® Customizing des Zahlprogramms.

Funktionsumfang

Aktivitäten

Um einen Zahllauf zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Geben Sie ein Datum und eine Zahllauf-Identifikation ein.

    2. Unter diesen Werten werden alle Informationen zum Zahllauf abgelegt.

  2. Über Bearbeiten ® Parameter ® Pflegen erreichen Sie das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter. Geben Sie die Werte für die Parameter ein.
  3. Über freie Abgrenzungen haben Sie die Möglichkeit, weitere Felder für die Selektion der Zahlungsanordnungen zu verwenden.
  4. Über Zusatzprotokoll können Sie sich ein zusätzliches Protokoll erstellen lassen.
  5. Programme zum Zahlungsträgerdruck und zur Erstellung von Listen können Sie in den Zahllauf einbinden, indem Sie Bearbeiten ® Druckprogramme wählen. Auf dem Folgebild Maschineller Zahlungsverkehr: Druckprogramme hinterlegen Sie die gewünschten Programme und Varianten.
  6. Sichern Sie die Parameter zum Zahlungslauf.
  7. Sie haben nun die Möglichkeit einen Vorschlagslauf oder einen Zahllauf durchzuführen. Wählen Sie Bearbeiten ® Vorschlag ® Einplanen oder Bearbeiten ® Zahlung ® Einplanen.
  8. Geben Sie eine Startzeit (oder Start sofort) und gegebenenfalls einen Rechner an.
  9. Wenn Sie einen Vorschlag erstellt haben, können Sie sich das Protokoll, die Zahlungs- und Ausnahmeliste anzeigen lassen. Der Zahlungsvorschlag kann auch bearbeitet oder gelöscht werden. Entspricht der Zahlungsvorschlag schließlich Ihren Wünschen, dann führen Sie den Echtlauf über Bearbeiten ® Zahlung ® Einplanen durch.
  10. Am Ende des Zahlungslaufs werden die Buchungsbelege, die Zahlungs- und Ausnahmeliste und die Zahlungsträger erstellt. Der Zahlungslauf ist damit abgeschlossen.

In der Dokumentation zum Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen finden Sie weiterführende Informationen.

Diese finden Sie in der R/3-Bibliothek unter AC ® TR - Treasury ® TR - Treasurymanagement ® Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnung.