Devisenkassageschäft buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

    Im Bild Treasury: Buchung von Bewegungen sind der Buchungskreis und das Feld Bis einschließlich Fälligkeit bereits voreingestellt.

    Beachten Sie, daß bei der Buchung des Geschäfts kein weiterer Vorgang erzeugt wird. Sie befinden sich wieder im Vorgangstypen Vertragsabrechnung.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des Geschäfts

    Bis einschließlich Fälligkeit

    +1 im nächsten Monat

    Wertstellung Ihres Geschäfts (vgl. Valuta)

    Testlauf

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Es werden zwei Buchungssätze mit den buchungsrelevanten Daten angezeigt.

  4. Wählen Sie und entfernen Sie die Markierung für Testlauf.
  5. Wählen Sie .

    6. Die Buchungen sind nun ausgeführt und die gebuchten Bewegungen werden wie im Testlauf angezeigt. Durch einfaches Anwählen können Sie sich die Buchungsbelege der Bewegungen anzeigen lassen.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus : Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäft ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    10. Anhand des Buchungsstatus der drei vorhandenen Bewegungen erkennen Sie, daß diese gebucht sind.

  10. Wählen Sie Devisengeschäft ® Historie.
  11. Wählen Sie .

    12. Alle zu dem angegebenen Geschäft vorhandenen Vorgänge werden angezeigt. Der Status gibt Aufschluß darüber, welcher Vorgang zur Zeit aktiv ist. Nähere Informationen zu den jeweiligen Vorgängen erhalten Sie per Doppelklick.

  12. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.