Devisenkassageschäft abwickeln 

Verwendung

Bei Abrechnung des Devisenkassageschäfts wird zusätzlich zu dem angelegten Vorgangstypen Vertrag der Vorgangstyp Vertragsabrechnung gespeichert. Dadurch wird dokumentiert, daß das Geschäft bei dessen Abwicklung gesondert kontrolliert wurde und nun zur Buchung vorgemerkt ist. Insbesondere sollten im Rahmen der Abrechnung die Kontierungsreferenz, der Bestätigungsstatus und die benötigten Zahlungsverbindungen kontrolliert werden. Die Abrechnung des Geschäfts ist Voraussetzung für dessen später durchzuführende Buchung.

Vor der Abrechnung des Devisenkassageschäfts wird die gemäß der Standing Instructions erforderliche Korrespondenz erfaßt. Die Erstellung der Bestätigung erfolgt automatisch auf Basis der im System für den Geschäftspartner, den Buchungskreis und das Geschäft hinterlegten Daten. Wird diese Zuordnung manuell bestätigt, modifiziert das System den Bestätigungsstatus des Geschäfts. Im Anschluß daran wird es abgerechnet.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des Geschäfts

    Korrespondenzart

    001

    Bestätigungen

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  

    Telefax

    Demarkieren

    		  
  3. Wählen Sie .
  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

    Mit dem Ausdrucken der Bestätigung steht der Bestätigungsstatus auf ausgeführt, und für das Devisengeschäft kann der nächste Vorgang gestartet werden.

  5. Wählen Sie Liste ® Beenden.
  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus:

    Handel ® Kassa-/Termingeschäfte ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

    Der Buchungskreis 1000 und die Nummer Ihres Geschäfts sind voreingestellt.

  8. Wählen Sie .

    9. Es werden die Grunddaten des Geschäfts für den Vorgangstyp Vertrag angezeigt.

  9. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    10. Im Feld Korrespondenz können Sie anhand der modifizierten Werte und deren Erläuterungen erkennen, daß die Bestätigung des Geschäftes ausgeführt ist.

  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  11. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    12.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäfte ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TX-5

    Der Buchungskreis 1000 und die Nummer Ihres Geschäfts sind voreingestellt.

  12. Wählen Sie .

    13. Es werden die Grunddaten des Geschäfts für den Vorgangstyp Abrechnung angezeigt.

  13. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindung.

    14. So kann noch einmal überprüft werden, ob zwei Zahlungverbindungen für Zahlungsmittelzu- und abfluß angegeben sind.

  14. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    15. Die angezeigten Erfordernisse einer Korrespondenz beziehen sich in diesem Fall nicht mehr auf den Vorgangstypen Vertrag, sondern auf die Abrechnung. Da für den aktuellen Vorgangstypen keine weitere Korrespondenz erforderlich ist, wird der Status aus dem Vorgangstypen Vertrag übernommen.

  15. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.

    16. Überprüfen Sie, ob die Kontierungsreferenz Währungsverrechnungskonto eingetragen ist.

  16. Wählen Sie .

    17. Sie erhalten die Nachricht Devisengeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgespeichert.

  17. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  18. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    19.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäfte ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TX.3

  19. Wählen Sie .
  20. Wählen Sie .

    21. Sie gelangen auf das Bild Korrespondenz-Übersicht , auf welchem Sie eine Übersicht über die gesamte zu dem Geschäft getätigte Korrespondenz sehen. Zu jeder Korrespondenz werden Informationen über den Vorgangstypen, das Erfassungsdatum, den Erfasser, die Korrespondenzart und das Formular gemacht. Im vorliegenden Fall enthält die Liste zwei Positionen, nämlich eine für die Bestätigung des Vertrags und eine für die Bestätigung der Vertragsabrechnung.

  21. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.