Sie gelangen auf das Einstiegsbild für Devisengeschäfte. Bei Devisengeschäften werden im IDES-System zwei Produktarten unterschieden, nämlich interne und externe Devisengeschäfte. Bei externen Devisengeschäften findet ein Handel mit einem externen Geschäftspartner (z.B. eine Bank) statt. Dagegen werden interne Devisengeschäfte innerhalb eines Konzerns getätigt. Der Sinn dieser Trennung liegt in den unterschiedlichen Verrechnungsmöglichkeiten. Die benötigten Customizing-Einstellungen sind für externe Devisengeschäfte standardmäßig ausgeliefert, für interne Devisengeschäfte müssen sie individuell vorgenommen werden. Durch die Geschäftsart werden beispielsweise Kassa- von Termingeschäften unterschieden.

Durch Markieren des Einstiegs in das Geschäft über den Vertrag legen Sie direkt ein rechtsverbindliches Geschäft an. Für die Erfassung eines bisher nur geplanten Geschäfts wählen Sie Order. Diese geht bei ihrer Abrechnung in den Vorgangstyp Vertrag über.

Voraussetzung für den Abschluß eines Devisengeschäfts mit einem bestimmten Geschäftspartner ist, daß für diesen in den Standing Instructions eine Geschäftsberechtigung für Devisengeschäfte eingestellt ist. Ansonsten wird das Geschäft vom System bereits bei Eingabe der Grunddaten nicht akzeptiert.

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Sie gelangen auf das Bild Kassa-/Termingeschäft anlegen: Ausstattung. Für Kauf- und Verkaufsposition ist jeweils eine Währung anzugeben. Die Valuta (Wertstellung) ist das Datum, an dem das Devisenkassageschäft zinswirksam wird.

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Die durch das angelegte Geschäft klassifizierten Bewegungen werden im Bild
Kassa-/Termingeschäft anlegen: Finanzstrom angezeigt. Sie sehen einen Devisenzufluß in USD und einen Abfluß in EUR. Der Betrag des Devisenverkaufs beträgt Null, da im vorangegangenen Bild kein Betrag in EUR und darüber hinaus auch kein Wechselkurs angegeben wurde, mit dessen Hilfe dieser aus dem USD-Betrag hätte berechnet werden können.

Sie sehen im Abschnitt Kurs/Valuta, daß das System den aktuellen Mittelkurs aus der zentralen Kurstabelle zum Vergleich zieht.

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Die Hinweismeldung in der Statuszeile übergehen Sie mit .

Anhand des nun bekannten Kurses wird der Devisenverkaufsbetrag errechnet und im Feld Verkaufbetr. eingetragen.

Im Bild Kassa-/Termingeschäft anlegen: Zusatzbewegungen erfassen Sie die Höhe der Gebühren, die durch das Devisengeschäft anfallen.

Als Zahlungstermin für die Gebühr zieht das System automatisch den Termin des Devisengeschäfts.

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Sie erhalten die Nachricht Devisengeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgespeichert.

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Der ermittelte EUR-Betrag wird nun angezeigt. Ferner ist eine dritte Bewegung hinzugekommen, welche das Anfallen der Gebühren für das Devisengeschäft repräsentiert. Durch die Auswahl verschiedener Sichten über ® Layout auswählen können Sie den Ausschnitt der angezeigten Informationen bestimmen. Die bereits erläuterten Angaben sind in der sogenannten Grundansicht enthalten. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf die folgenden Anzeigenvarianten auswählen:

· Buchungssicht (z.B. Buchungsstatus mit Begründung und Angaben zum Buchungsbeleg)

· Zahlungssicht (z.B. als Zahlungsregulierer heranzuziehende Geschäftspartner oder bei der Zahlung zu verwendende Zahlungswege)

· Hauswährungssicht (Anzeige der zu tauschenden Devisenbeträge in Hauswährung)

· Berechnungssicht (Angabe der Basis der prozentual zu berechnenden Konditionen)

Es werden die Zahlungsverbindungen mit ihren Schlüsseln für die Hausbank und das jeweilige Bankkonto werden angezeigt, die für Zu- oder Abflüsse im Zusammenhang mit Ihrem Devisengeschäft gezogen werden. Die Richtung der Bewegung (Feld R) kennzeichnet für jede Zahlungsverbindung, ob sie für Ab- (–) oder Zuflüsse (+) herangezogen wird. Im vorliegenden Beispiel werden an dieser Stelle bereits die beiden benötigten Zahlungsverbindungen angezeigt. Der Grund hierfür ist, daß in den Standing Instructions eingestellt ist, daß Devisengeschäfte in den betreffenden Währungen stets über bestimmte Konten abgewickelt und die entsprechenden Zahlungsverbindungen daher automatisch gezogen werden.

Behalten Sie im Feld Kontierungsreferenz den voreingestellten Eintrag Währungsverrechnungskonto bei. Die Kontierungsreferenz wird zur Aussteuerung der Kontenfindung herangezogen, weshalb sie spätestens bis zur Buchung erfaßt sein muß.

Im Abschnitt Korrespondenz informieren die unter Bestätigung und Gegenbestätigung angezeigten Werte darüber, daß bei Vertragsabschluß eine Bestätigung für den Geschäftspartner erstellt werden muß, und daß vom Geschäftspartner keine Gegenbestätigung erforderlich ist.

In den Standing Instructions für Devisengeschäfte mit der Deutschen Bank ist vorgesehen, daß bei Devisengeschäften eine Bestätigung, nicht aber eine Gegenbestätigung erfolgen muß. Die hierfür nötigen Einstellungen werden im Customizing vorgenommen. Der Bestätigungsstatus wird im Vorgang des Geschäfts mitgeführt und nach Erfassen einer ein- oder ausgehenden Bestätigung jeweils modifiziert. (Es ist darauf zu achten, daß eine für einen bestimmten Vorgang erforderliche Korrespondenz erfaßt wird, bevor der nächste Vorgang angestoßen wird.)

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