Finanzgeschäfte mit Kündigungsgeldern dienen der kurz- bis mittelfristigen Anlage oder Aufnahme liquider Mittel. Auf Basis der im Cashmanagement ermittelten Über- und Unterdeckungen können die Dispositionsentscheidungen in der Kündigungsgeldabwicklung umgesetzt werden.

Voraussetzung für den Ablauf der Kündigungsgeldabwicklung ist, daß Sie bereits die für den Handel von Kündigungsgeldern notwendigen Stammdaten im Rahmen des vorab durchlaufenen Geldhandel-Stammdatenszenarios angelegt haben.

2. Im Anschluß an das eigentliche Finanzgeschäft mit Kündigungsgeldern haben Sie die Möglichkeit, die Korrespondenz- bzw. Bestätigungsverwaltung zu bearbeiten. Dabei werden die Geschäftsdaten, wie Vorgänge, Bewegungen, etc., so aufbereitet, daß sie als Bestätigungsschreiben zur Weiterverarbeitung vorliegen. Es besteht die Möglichkeit, die erzeugten Daten auszudrucken oder per Telefax direkt aus dem System zu versenden. In der Festlegung der Korrespondenz kann darüber hinaus vorgegeben werden, daß für die weitere Abwicklung eines Geschäftes eine Gegenbestätigung des Geschäftspartners eingehen soll. Eine Kontrollmöglichkeit überfälliger Gegenbestätigungen steht ebenfalls zur Verfügung.
3. Im Anschluß haben Sie analog zum Handel die Möglichkeit, Informationen über erfaßte Geschäfte abzurufen oder nachträgliche Korrekturen durchzuführen. Über die Abrechnungsfunktion erfolgt die Kontrolle und Prüfung der Geschäftsvorgänge. Dabei können fehlende Informationen, wie Zahlungsinstruktionen oder Buchungsvorgaben, ergänzt werden. Durch das Sichern des Abrechnungsvorgangs ändert das System den Vorgangstyp des Geschäftes, um dessen Kontrolle und Bearbeitung in der Abwicklung zu dokumentieren.
4. Bevor eine Überleitung der Geschäfte in die Buchhaltung erfolgt, haben Sie nunmehr die Möglichkeit, Finanzgeschäfte zu kompensieren. Mit Hilfe der Kompensation können Geschäfte aus den Bereichen Geld, Devisen und Derivate zusammengefaßt und gemeinsam reguliert werden. Voraussetzung hierfür ist u.a., daß die Geschäfte im selben Buchungskreis, mit demselben Geschäftspartner, in der gleichen Währung und mit identischen Zahlungsbedingungen angelegt wurden.
5. Nachdem die Geschäfte im Handel erfaßt und in der Abwicklung kontrolliert und vervollständigt sind, erfolgt ihre buchhalterische Verarbeitung. Hier sind zum einen Funktionen zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung (z.B. Buchungsreports) zusammengefaßt, bei denen das Treasury auf Funktionen der Finanzbuchhaltung zurückgreift. Zum anderen muß eine korrekte Berücksichtigung von Finanzgeschäften und -beständen im Rahmen der Abschlußarbeiten gewährleistet werden. Die Buchhaltung umfaßt demzufolge auch Aufgaben wie die periodengerechte Abgrenzung von Ausgaben und Einnahmen und Bewertungsvorgänge. Im Geldhandel stehen die Stichtagsbewertung, die Fremdwährungsbewertung sowie der Ausweis realisierter Gewinne und Verluste zur Verfügung.
6. Abschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre getätigten Geldhandelsgeschäfte im Rahmen des Informationswesens auswerten zu lassen. So lassen sich beispielsweise mit dem Journal Geschäfte eines Zeitraumes selektieren, die von bestimmten Händlern oder mit bestimmten Geschäftspartnern abgeschlossen wurden. Des weiteren können über die Bestandsliste Bestandsauswertungen in bezug auf Händler oder Geschäftspartner durchgeführt werden, indem Geschäfte nach Konditionen sortiert aufgelistet werden. Mit Hilfe des Zahlungsplans sind Zahlungsein- und -ausgänge aufgrund von Geldhandelsgeschäften innerhalb eines frei definierbaren Zeitraumes abrufbar. Letztendlich stehen Ihnen durch die Anbindung des SAP-Recherche-Tools flexible Reporting- und Bearbeitungsmöglichkeiten für die Bestands- und Bewegungsgrößen des Geldhandels zur Verfügung.