Geschäft abrechnen 

Verwendung

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle des Vertrags im Back Office (der Stelle, die die Abwicklung durchführt) und eine anschließende Abrechnung.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® OTC-Zinsgeschäft ® Abrechnen.

    Transaktionscode

    TO04

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    		  

    Geschäft

    XXXXX

    Nummer des Geschäfts

  3. Wählen Sie .
  4. Im Dialogfenster wählen Sie .

    5. Es werden die Daten des angelegten Vertrags angezeigt. Evtl. Änderungen können vorgenommen werden.

  5. Wählen Sie .

Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXXXX gesichert.
  1. Wählen Sie Geschäft ® Historie.
  2. Wählen Sie .

    3. Jetzt können Sie die einzelnen Stufen des Geschäfts nachvollziehen. Nach dem Markieren einer Position können Sie sich über die Grunddaten des Floors anzeigen lassen.

  3. Wählen Sie .