Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

61 B

Floor

Geschäftsart

200

Verkauf

Partner

1000

Deutsche Bank

Gültig ab

01. des Folgemonats

Laufzeit

36 Monate

Untergrenze

4,0

Gibt die Zinsuntergrenze an.

Betrag

2.500.000 DEM

Kontierungsreferenz

DERIVATE

Dient der Zuweisung des Geschäfts in der Kontenführung zum Floor-Bestand.

1. Fälligkeit

6 Monate später

1. Fälligkeitstermin der Zinsen

Rhyth.Mon

6

sechsmonatliche Zinszahlung

Zinsreferenz

LIBORDEM06

Weist den LIBOR als Zinsbasis des Floor-Geschäfts aus.

ZinsMethode

act/360

Gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen).

Prozentsatz

0,7

Grundlage der Prämienberechnung

Zahlungstermin

01. des Folgemonats

Termin, der für die Übergabe der Bewegung in die Finanzbuchhaltung relevant ist.

Auswertungsart

0001

Weist bei der Berechnung des Barwerts das mathematische Verfahren der Standard-auswertung als Berechnungsgrundlage zu.