Barrieroption abwickeln 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG Deutschland

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

    Korrespondenz Art

    001

    Ausgehende Bestätigung

    Drucker

    Markieren

    		  

    Vorschau

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Die Bestätigung wird angezeigt.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Abwicklung ® OTC-Option ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TI75

    Der Buchungskreis und die Nummer Ihres Geschäfts sind voreingestellt.

  7. Wählen Sie .

    8. Die Grunddaten des Geschäfts werden erneut angezeigt.

    An dieser Stelle des Beispiels bietet es sich an, die eingegebenen Daten des Geschäfts auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen, z.B. ob die erforderliche Korrespondenz erzeugt wurde, oder ob Kontierungsreferenz und Zahlungsverbindungen korrekt angegeben sind.

  8. Wählen Sie .

    9. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  9. Notieren Sie sich die Nummer.
  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  11. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    12.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  12. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    13.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Geschäft

    xxx

    Nummer Ihrer Barrieroption

    Bis einschließlich Fälligkeit

    aktuelles Datum +2

    Valutadatum der Optionsprämie

    Testlauf

    Markieren

    		  
  13. Wählen Sie .

    14. Im Testlauf wird der zu buchende Buchungssatz angezeigt.

    Das Verrechnungskonto der Deutschen Bank wird zum einen aufgrund der in den Zahlungsverbindungen des Geschäfts eingetragenen Hausbank und Währung und zum anderen aufgrund der im Customizing definierten Kontenfindung ermittelt.

  14. Wählen Sie .
  15. Demarkieren Sie Testlauf und wählen Sie .

    16. Die Optionsprämie ist nun gebucht.

  16. Um den Buchungsbeleg anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Position.
  17. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
    18.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Buchhaltung ® Buchungsjournal

    Transaktionscode

    TBR0

  18. Geben Sie die Nummer Ihres Geschäfts ein und wählen Sie .

    19. Alle zu diesem Geschäft durchgeführten Buchungen werden aufgelistet. Die Buchung der Optionsprämie wird angezeigt.

  19. Rufen Sie mit Doppelklick auf die angezeigte Buchungsposition die zugehörigen Detaildaten auf.

    20. Der Buchungsbeleg wird erneut in der Belegübersicht angezeigt.

  20. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.