Reisefakten erfassen 

Vorgehensweise

  1. Melden Sie sich als User WF-TR-1 (Chris Miller PersNr:1309) mit dem Passwort welcome an.
  2. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    3.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Reisemanagement ® Reisekostenabrechnung ® Reisekostenmanager

    Transaktionscode

    PR05

  3. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    4.

    Feld

    Daten

    PersonalNr.

    1309

  4. Markieren Sie die aktuelle Reise.
  5. Wählen Sie .
  6. Wählen Sie die Registerkarte Belege.
  7. Im Feld SpArt...(Spesenart) in der ersten Zeile (001) des Belegrahmens wählen Sie die Werthilfetaste.
  8. Im Dialogfenster wählen Sie mit Doppelklick HOTL/Üb. Hotel.
  9. Auf der Registerkarte Belege nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    10.

    Feld

    Daten

    Betrag

    790,-

    Währung

    DEM

  10. Wählen Sie .
  11. Im Dialogfenster nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    12.

    Feld

    Daten

    Datum von

    19.06.2000

    Datum bis

    23.06.2000

    Anz. Frühstücke

    4

    Beschreibung

    Holi_Inn

    Begründung

    Freie Eingabe

    Ort

    Berlin

    Land

    DE

    Region

    leer

  12. Wählen Sie .

    13. Sie haben einen Hotelbeleg vom 19.06. - 23.06.2000 eingegeben. Im Hotelbeleg waren 4 Frühstücke enthalten.

    Das Beginndatum der Reise muß in der Vergangenheit liegen, um bei der Abrechnung ein Resultat zu erzielen.

  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    14.

    Spesenart

    Betrag

    St...(Steuerkennung)

    Datum

    TAXI

    25,50

    		    

    TELE

    15,00

    V1

    		  

    PARK

    60,00

    		    
  14. Wählen Sie .

    15. Um zwischen den einzelnen Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tab-Taste. Es ist einfacher erst alle Eingaben zu machen und dann zu wählen, da dies die Eingabe der Reisefakten beschleunigt; die erforderlichen Prüfungen werden so erst nach Beendigung aller Eingaben durchgeführt.

  15. Wählen Sie Reisestatus.
  16. Wählen Sie als neuen Status Reise erfolgt / Bericht erfaßt und abzurechnen.
  17. Wählen Sie .
  18. Im Dialogfenster wählen Sie Ja.

    19. In den Feldern Genehmigung und Abrechnung wird der neue Status angezeigt.

  19. Wählen Sie .