Umrechnen der Fremdwährung 

Verwendung

Der Umrechnungskurs von Fremdwährungen kann vom System gezogen oder manuell eingegeben werden.

Voraussetzungen

Der Kurs für die umzurechnende Fremdwährung ist definiert.

Funktionsumfang

In der Regel nutzt das System zur Umrechnung der Fremdwährungsbeträge den Kurs, der im System hinterlegt ist. Sie können die Umrechnungskurse zeitabhängig im System eintragen. Für die Umrechnung ermittelt das System den entsprechenden Kurs zum Buchungsdatum. Soll ein vom Buchungsdatum abweichender Umrechnungskurs benutzt werden, so können Sie das gewünschte Umrechnungsdatum im Belegkopf eingeben.

Dies ist erforderlich, wenn Sie eine Rechnung buchen, deren Buchungsperiode bereits abgeschlossen ist. In diesem Fall buchen Sie in die aktuelle Periode. Damit der entsprechende Kurs im System ermittelt werden kann, geben Sie das Rechnungsdatum als Umrechnungsdatum an.

Aktivitäten

Sie können den Umrechnungskurs auch manuell in den Belegkopf eingeben. Das System überprüft die Abweichung zwischen eingegebenem und ermitteltem Kurs. Damit werden Eingabefehler verhindert. Sie können für jeden Buchungskreis festlegen, welche prozentuale Abweichung zwischen den Kursen toleriert wird.

Für Währungen mit starken Wertschwankungen können Sie gesonderte Toleranzen festlegen. Diese sind nicht abhängig vom Buchungskreis. Wird die Toleranzgrenze überschritten, gibt das System eine Warnung aus.

Sie können den Kurs auch in jeder einzelnen Belegposition bestimmen. Dazu geben Sie den Haus- und Fremdwährungsbetrag in der Belegposition an. Das System ermittelt anhand Ihrer Angaben den Umrechnungskurs. Es überprüft auch hier die Abweichung zwischen dem ermittelten Kurs und dem Kurs aus dem Belegkopf. Das System gibt eine Warnung aus, wenn die Toleranzgrenze für die prozentuale Kursabweichung überschritten wird.

Der Beleg muß beim Buchen sowohl in Haus- als auch in Fremdwährung einen Saldo von Null aufweisen. Rundungsdifferenzen, die beim Umrechnen auftreten können, werden automatisch bearbeitet. Das System schlägt mögliche Differenzen dem ersten Posten zu, der das entsprechende Vorzeichen aufweist.

Sachbearbeiter können benutzerspezifische Voreinstellungen vornehmen: Sie können die Felder für Haus- oder Fremdwährung ausblenden.