Aktiensplit buchen 

Verwendung

Nach dem Aktivieren kann die Kapitalmaßnahme in jedem Buchungskreis, in dem Bestände der betroffenen Wertpapiere vorliegen, gebucht werden.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Buchhaltung aus: Kapitalmaßnahme ® Buchen

    Transaktionscode

    FWKB

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Nummer der Kapitalmaßnahme

    XXX

    hier wird die Nummer der Kapitalmaßnahme benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Buchungsdatum

    Tagesdatum +2

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Falls das Feld Testlauf markiert ist (Voreinstellung), wird ein Simulationslauf durchgeführt:

    Es wird eine Übersicht über die durchzuführende Bestandsveränderungen angezeigt. Falls bei der Verarbeitung Fehler aufgetreten sind, werden zusätzlich verschiedene Fehlerprotokolle ausgegeben.

  4. Wählen Sie Bestand.
  5. Wählen Sie .
  6. Wählen Sie Buchungsprotokoll.

    7. Sie erhalten das Buchungsprotokoll.

  7. Wählen Sie zweimal .
  8. Um den Aktiensplit zu buchen, demarkieren Sie zunächst das Feld Testlauf.
  9. Wählen Sie .

    10. Sie erhalten die Meldung, daß die Kapitalmaßnahme erfolgreich gebucht wurde.

  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  11. Um zu überprüfen, ob der Aktiensplit vom System korrekt verbucht wurde, zeigen Sie nochmals den Depotfinanzstrom an.
  12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    13.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Depotfinanzstrom

    Transaktionscode

    FWO0

  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    14.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Kennummer

    100002

    Company Invest.-Aktie

    Depot

    1000

    Depot Eurobank

  14. Wählen Sie .
  15. Wählen Sie Bestand.

    16. Sie sehen folgende Daten:

    Feld

    Daten

    Stichtag

    Tagesdatum +2

    Stückzahl

    20.000

    Anschaffungswert

    90

    Buchwert

    90

    Durch den Aktiensplit hat sich also die Anzahl der Aktien im Depot 1000 von 2000 auf 20.000 Stück erhöht.

  16. Wählen Sie .
  17. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen