Periodenabschluß durchführen 

Verwendung

Der Periodenabschluß im Wertpapierbereich dient u.a. der Buchung von Kursgewinnen/-verlusten. Außerdem wird ein internes Kennzeichen gesetzt, daß für die ausgewählten Bestände (im Beispiel Enterprise-Aktien) keine bestandsverändernden Bewegungen mehr durchgeführt werden.

Sind nach dem Periodenabschluß noch Verkäufe/Käufe zu erfassen, ist eine Stornierung der entsprechenden Geschäfte in chronologischer Reihenfolge erforderlich.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Periodenabschluß ® Durchführen

    Transaktionscode

    FWPA

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Stichtag

    Tagesdatum (voreingestellt)

    Belegdatum

    Tagesdatum (voreingestellt)

  3. Wählen Sie .

    4. Da das Feld Test markiert ist (Voreinstellung), wird nur ein Simulationslauf durchgeführt. Es wird eine Liste aller Wertpapierbewegungen erzeugt, die vom Periodenabschluß erfaßt werden. Falls bei der Verarbeitung Fehler aufgetreten sind, werden zusätzlich verschiedene Fehlerprotokolle ausgegeben.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie das Feld Testlauf.

    6. Der Periodenabschluß kann nun durchgeführt und gebucht werden.

  6. Wählen Sie .

    7. Sie sehen im Buchungsprotokoll, daß der Status Periodenabschluß durchgeführt gesetzt ist.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.