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Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Debitorenkonten

Für debitorische Geschäftspartner werden Debitorenkonten angelegt. Dies erfolgt in der Regel automatisch aus der Geschäftspartnerpflege heraus. Hierfür werden geeignete Kontengruppen benötigt. Nähere Informationen hierzu im Kapitel "Geschäftspartner".

Einzelposten

Es ist zweckmäßig, für die Einzelpostenanzeige Anzeigevarianten, Sortier-, Summier- und Zusatzfelder einzustellen, die für die Immobilienbelege relevant sind. Insbesondere sollte das Feld Vertragsnummer angezeigt werden, ggf. auch die Bewegungsart.

Zahlungseingang

Soll der Einzug der Mietforderungen vertragsweise erfolgen, ist eine Zahlungsgruppierung nach Verträgen einzustellen.
Wird für den Zahlweg "Einzugsermächtigung" das Prüfkennzeichen (Einzugsermächtigung erteilt) gesetzt, so ist dieser Zahlweg für Belege mit abweichendem Zahler nicht verwendbar. In diesen Belegen besteht nicht die Möglichkeit, das Kennzeichen "Einzugsermächtigung erteilt" für den abweichenden Zahler zu setzen. Es sollte daher ein gesonderter Zahlweg für den Einzug von abweichenden Zahlern eingerichtet werden, der die Prüfung "Einzugsermächtigung erteilt" nicht fordert.
Seit 4.0A wird der abweichende Zahler nicht mehr benötigt, wenn er ausschließlich dazu gebraucht wurde, um den Namen eines abweichenden Kontoinhabers zu übermitteln. Diese kann nunmehr im Debitorenstammsatz direkt der Kontoverbindung zugeordnet werden. In diesen Fällen kann dann auch der übliche Zahlweg "Einzugsermächtigung" benutzt werden.
Die Zahllisten sollten so konfiguriert werden, daß die Vertragsnummern angezeigt werden. Dies ist aus der Anwendung heraus möglich, da die Listen mit dem ABAP-Listviewer erzeugt werden.
Wichtig:
Der für das Buchen der Vorauszahlungsanforderungen benutzte Sonderhauptbuchvorgang (im Mustercustomizing ist das das Sonderhauptbuchkennzeichen J) ist als "zu regulierender Sonderhauptbuchvorgang" zu kennzeichnen. (Einstellung Zahlungsprogramm --> alle Buchungskreise). Dies hat dann auch zur Folge, daß die so gebuchten Posten im Mieterkontenblatt angezeigt werden und beim Zahlungseingang (manuell und automatisch) berücksichtigt werden.

Ausgleich offener Posten mit Fortschreibung der Mietvertragsnummer

Im Customizing der Komponente Finanzbuchhaltung (FI) besteht die Möglichkeit, Ausgleichsregeln zu hinterlegen. Will man etwa einen Zahlungseingang, der sich auf mehrere Mietverträge bezieht, vertragsweise splitten und die Vertragsnummer im Zahlungseingangsbeleg fortschreiben, so sollte die Ausgleichsregel entsprechend eingestellt (Feldnamen: VERTN=Vertragsnummer und VERTT=Vertragstyp) und für Debitorenbuchungen aktiviert werden.

Mahnen

1. Durch die Sollstellung gelangen u.a. folgende für das Mahnprogramm relevanten Informationen in den Beleg:
Die Behandlung der Belege erfolgt nach der in der Finanzbuchhaltung üblichen Logik:
Gemahnt werden alle Posten, die
2. Eine Sonderbehandlung setzt ein, wenn im Debitorenstammsatz eine Mahngruppierung nach Vertragsnummern gesetzt ist. Diese Gruppierung muß aus den Feldern
(in dieser Reihenfolge!) bestehen.
Folgende Sonderbehandlungen werden durchgeführt:
Gemahnt werden alle Posten, die
Mahnbare Zahlwege sind im Customizing Immobilien festzulegen.

Die Mahnlisten sollten so konfiguriert werden, daß die Vertragsnummern angezeigt werden. Dies ist aus der Anwendung heraus möglich, da die Listen mit dem ABAP-Listviewer erzeugt werden.

Sonderhauptbuchvorgänge - erhaltene Anzahlungen

Für die benötigten Sonderhauptbuchvorgänge sind die abweichenden Abstimmkonten zuzuordnen.

Rechnungseingang

Für die Schnellerfassung von Eingangsrechnung sind Erfassungsmasken zu pflegen, die die Eingabe von Immobilienkontierungen zulassen.