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Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung
Debitorenkonten
Für debitorische
Geschäftspartner werden Debitorenkonten angelegt. Dies erfolgt in der Regel
automatisch aus der Geschäftspartnerpflege heraus. Hierfür werden geeignete
Kontengruppen benötigt. Nähere Informationen hierzu im Kapitel
"Geschäftspartner".
Einzelposten
Es ist zweckmäßig,
für die Einzelpostenanzeige Anzeigevarianten, Sortier-, Summier- und
Zusatzfelder einzustellen, die für die Immobilienbelege relevant sind.
Insbesondere sollte das Feld Vertragsnummer angezeigt werden, ggf. auch die
Bewegungsart.
Zahlungseingang
Soll der Einzug der
Mietforderungen vertragsweise erfolgen, ist eine Zahlungsgruppierung nach
Verträgen einzustellen.
Wird für den Zahlweg
"Einzugsermächtigung" das Prüfkennzeichen (Einzugsermächtigung erteilt)
gesetzt, so ist dieser Zahlweg für Belege mit abweichendem Zahler nicht
verwendbar. In diesen Belegen besteht nicht die Möglichkeit, das Kennzeichen
"Einzugsermächtigung erteilt" für den abweichenden Zahler zu setzen. Es sollte
daher ein gesonderter Zahlweg für den Einzug von abweichenden Zahlern
eingerichtet werden, der die Prüfung "Einzugsermächtigung erteilt" nicht
fordert.
Seit 4.0A wird der
abweichende Zahler nicht mehr benötigt, wenn er ausschließlich dazu gebraucht
wurde, um den Namen eines abweichenden Kontoinhabers zu übermitteln. Diese
kann nunmehr im Debitorenstammsatz direkt der Kontoverbindung zugeordnet
werden. In diesen Fällen kann dann auch der übliche Zahlweg
"Einzugsermächtigung" benutzt werden.
Die Zahllisten
sollten so konfiguriert werden, daß die Vertragsnummern angezeigt werden. Dies
ist aus der Anwendung heraus möglich, da die Listen mit dem ABAP-Listviewer
erzeugt werden.
Wichtig:
Der für das Buchen
der Vorauszahlungsanforderungen benutzte Sonderhauptbuchvorgang (im
Mustercustomizing ist das das Sonderhauptbuchkennzeichen J) ist als "zu
regulierender Sonderhauptbuchvorgang" zu kennzeichnen. (Einstellung
Zahlungsprogramm --> alle Buchungskreise). Dies hat dann auch zur Folge,
daß die so gebuchten Posten im Mieterkontenblatt angezeigt werden und beim
Zahlungseingang (manuell und automatisch) berücksichtigt werden.
Ausgleich
offener Posten mit Fortschreibung der Mietvertragsnummer
Im Customizing der
Komponente Finanzbuchhaltung (FI) besteht die Möglichkeit, Ausgleichsregeln zu
hinterlegen. Will man etwa einen Zahlungseingang, der sich auf mehrere
Mietverträge bezieht, vertragsweise splitten und die Vertragsnummer im
Zahlungseingangsbeleg fortschreiben, so sollte die Ausgleichsregel
entsprechend eingestellt (Feldnamen: VERTN=Vertragsnummer und
VERTT=Vertragstyp) und für Debitorenbuchungen aktiviert werden.
Mahnen
1. Durch die
Sollstellung gelangen u.a. folgende für das Mahnprogramm relevanten
Informationen in den Beleg:
Die Behandlung der
Belege erfolgt nach der in der Finanzbuchhaltung üblichen Logik:
Gemahnt werden alle
Posten, die
- keine Mahnsperre besitzen und
- keinen Eingangszahlweg im Posten
und
- keinen Eingangszahlweg im Debitorenstammsatz
haben
- einen Eingangszahlweg, aber eine Zahlsperre
besitzen.
- Es wird dasjenige Mahnformular verwendet, das
für den Mahnbereich und dem diesem Mahnbereich zugeordneten Mahnverfahren im
Customizing definiert wurde (Standardformular).
- Mahnungen werden nur an Debitoren
verschickt.
2. Eine
Sonderbehandlung setzt ein, wenn im Debitorenstammsatz eine Mahngruppierung
nach Vertragsnummern gesetzt ist. Diese Gruppierung muß aus den
Feldern
- Vertragsnummer VERTN Länge 13
- Vertragsart VERTT Länge 1
(in dieser
Reihenfolge!) bestehen.
Folgende
Sonderbehandlungen werden durchgeführt:
Gemahnt werden alle
Posten, die
- keine Mahnsperre besitzen und
- für die ein mahnbarer Zahlweg
im Posten gesetzt ist oder
- keine Eingangszahlweg im Posten gesetzt ist
und auch im Debitorenstammsatz kein nicht-mahnbarer Eingangszahlweg vereinbart
wurde.
Mahnbare Zahlwege
sind im Customizing Immobilien festzulegen.
- Die Formulare werden wie oben beschrieben
ermittelt.
- Gemahnt werden außer den Debitoren auch
Partner, die für das Mahnen vorgesehen wurden.
Die Mahnlisten sollten so konfiguriert werden,
daß die Vertragsnummern angezeigt werden. Dies ist aus der Anwendung heraus
möglich, da die Listen mit dem ABAP-Listviewer erzeugt werden.
Sonderhauptbuchvorgänge - erhaltene Anzahlungen
Für die benötigten
Sonderhauptbuchvorgänge sind die abweichenden Abstimmkonten
zuzuordnen.
Rechnungseingang
Für die
Schnellerfassung von Eingangsrechnung sind Erfassungsmasken zu pflegen, die
die Eingabe von Immobilienkontierungen zulassen.