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Grundeinstellungen Finanzbuchhaltung
Folgende Grundeinstellung im Customizing der
Finanzbuchhaltung sind zu beachten:
1. Globale
Parameter zum Buchungskreis
2.
Geschäftsbereiche
Immobilienobjekten
können
Geschäftsbereichen zugeordnet werden. Richten Sie ggf.
Geschäftsbereiche ein und ermöglichen Sie die Erstellung von
Geschäftsbereichsbilanzen.
1.
Geschäftsjahr festlegen
2. Varianten
für Buchungsperioden pflegen, Buchungsperioden festlegen und
öffnen
3.
Belegnummernkreise und Belegarten definieren
Es werden u.a.
folgende Belegarten benötigt:
a) debitorische
Belegarten, z.B. zur Sollstellung der Mieten oder zur Sollstellung der
Nebenkostenabrechnung
b)
Sachkontenbelegarten
- zur Leerstandssollstellung
- zur Nebenkostenabrechnung (Entlastung der
Kostenkonten)
c) bei aktiver
Eigentümerabrechnung: kreditorische Belegart zum Buchen der
Abrechnungsbelege
4.
Buchungsschlüssel pflegen
Hinweis:
Zur
Nebenkostenabrechnung werden debitorische Sonderhauptbuchvorgänge benötigt. Im
Auslieferungscustomizing sind hier bespielhaft eingestellt:
Buchungsschlüssel 09 mit den Sonderhauptbuchvorgängen
J
Vorauszahlungsanforderung (Betriebskosten, Heizkosten,
Umsatzmiete)
K
Storno Vorauszahlung Betriebskosten/Heizkosten/Nebenkosten
U
Storno Vorauszahlung Umsatzmiete
C
Rückzahlung Barkaution bzw.
Buchungsschlüssel 19 mit den Sonderhauptbuchvorgängen
J
Storno Vorauszahlungsanforderung (Betriebskosten, Heizkosten,
Umsatzmiete)
K
erhaltene Vorauszahlung Betriebskosten/Heizkosten/Nebenkosten
U
erhaltene Vorauszahlung Umsatzmiete
C
erhaltene Barkaution
Die
Sonderhauptbuchvorgänge müssen vom Typ Anzahlung
sein.
5. Feldstatus
pflegen
Hinweis:
In
Feldstatusgruppen, die für Sachkonten mit Immobilienkontierungen in Frage
kommen, sind die Gruppen "Immobilienverwaltung" und "Vermögensverwaltung"
zumindest als Kannfeld einzustellen.
Hinter diesen
Gruppen verbergen sich folgende Felder:
a)
Immobilienverwaltung:
- Immobilienschlüssel (COBL-IMKEY, die
interne Verschlüsselung für die Kontierungsobjekte zu R/3-Immobilien)
und
b)
Vermögensverwaltung :
- Bewegungsart der Vermögensverwaltung
(wird für die Kontenfindung benötigt),
- Vertragsnummer (Mietvertrag bzw.
Verwaltungsvertrag) und
- Vertragsart (für R/3-Immobilien
Vertragsart 3).
6.
Belegänderungsregeln definieren
Hinweis:
Die
Immobilienkontierungen dürfen nicht änderbar sein, da Änderungen der
Immobilienkontierung im Finanzbuchhaltungsbeleg nicht zur Fortschreibung der
Änderung in den Tabellen der Kostenrechnung führen. Daher ist für die Kontoart
S (Sachkonten)
- das Feld COBL-IMKEY in die
Belegänderungstabelle aufzunehmen
- und als 'nicht änderbar' zu
kennzeichnen.
7.
Erfassungsmasken für Sachkontenschnellerfassung
Hinweis:
Zur Schnellerfassung
von Immobilienkontierungen ist es zweckmäßig, hier entsprechende
Erfassungsvarianten zu hinterlegen. Gewöhnlich reichen zwei Varianten
aus:
a) eine
Variante zur direkten Kontierung auf Immobilienobjekte, die die Felder
Wirtschaftseinheit, Gebäude, ggf. Grundstück, Mieteinheit, Mietvertrag
enthält.
b) eine
Variante für die Erfassung von umlagefähigen Nebenkosten, die die Felder
Wirtschaftseinheit, Nebenkostenschlüssel, Empfängerschlüssel und Bezugsdatum
enthält.
8.
Erfassungsmaske für Kontierungsmuster
Wollen Sie
Kontierungsmuster benutzen, so richten Sie Erfassungsmasken ein, die die
Immobilienkontierungen enthalten.
9.
Umsatzsteuer
Die für die
Mietverträge benötigten Umsatzsteuerkennzeichen und die für die
Rechnungserfassung benötigten Vorsteuerkennzeichen sind
anzulegen.
10.
Stornogründe
Für das Stornieren
von Belegen, die z.B. aus Sollstellungen oder anderen Buchungsvorgängen der
Immobilienverwaltung stammen, sollten im Customizing der Finanzbuchhaltung
Stornogründe hinterlegt werden.