Monatsabschlußarbeiten Materialbestände  

Einsatzmöglichkeiten

Die Übernahme der Materialbestände in die Profit-Center-Rechnung führen Sie am Periodenende im Rahmen der Abschlußarbeiten in der Materialwirtschaft durch.

Sie können die Übernahme der Materialbestände beliebig oft wiederholen, da die zuvor übernommenen Daten bei jeder neuen Übernahme gelöscht werden.

Beachten Sie, daß, falls Sie Bestände im selben Monat bereits online übernommen haben, die dabei geschriebenen Bestandsbuchungsbelege ebenfalls gelöscht werden.

Falls Sie die Materialbestände online übernehmen möchten, erzeugen Sie den Anfangsbestand in der Profit-Center-Rechnung, indem Sie die Monatsabschlußarbeiten einmalig vor der Einstellung der Online-Übernahme durchführen.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Übernahme der Materialbestände in die Profit-Center-Rechnung ist, daß die Komponente Materialwirtschaft (MM) im Einsatz ist.

Die Periode in der Materialwirtschaft sollte abgeschlossen sein.

Ablauf

Sie erreichen die Funktion zur Übernahme der Materialbestände im Customizing der Profit-Center-Rechnung unter Istbuchungen ® Übernahme ausgewählter Bilanzpositionen ® Aufbau von Materialbeständen.

Auf dem Selektionsbild bekommen Sie alle Buchungskreise des aktiven Kostenrechnungskreises zur Auswahl angeboten. Markieren Sie die zu übernehmende Periode. Die laufende Periode bezieht sich jeweils auf den Status der Materialwirtschaft. Üblicherweise werden die Daten der Vorperiode übernommen.

Am 3. Juni 1997 ist der Periodenverschieber in der Materialwirtschaft bereits gelaufen. Die laufende Periode im MM ist 06/1997. Um die Daten für den Mai zu übernehmen, wählen Sie die Vorperiode aus.

Sie sollten das Programm im Hintergrund ausführen, da typischerweise große Datenmengen selektiert werden. Die Option Einzelposten sorgt dafür, daß pro Materialnummer in der Profit-Center-Rechnung ein Beleg geschrieben wird. Diese Option sollten Sie wegen des in der Regel hohen Datenvolumens nur zu Testzwecken verwenden.

Die Materialbestände werden in der Profit-Center-Rechnung unter dem gleichen Abstimmkonto gebucht wie in der Finanzbuchhaltung. Bei der Übernahme werden keine FI-Belege erzeugt.

Die Zuordnung der Materialbestände zu Profit Centern erfolgt im System durch die Zuordnung im Materialstammsatz im Werkssegment (siehe Zuordnung von Materialien ). Die Zuordnung der bewerteten Einzelbestände erfolgt durch die Kundenauftragsposition bzw. das PSP-Element.

Die Rohstoffbestände können unter Umständen nicht eindeutig einem Profit Center zugeordnet werden. Sie können dann mit Hilfe der Verteilung den einzelnen Profit Centern zugewiesen werden (siehe Umlage und Verteilung).

Ergebnis

Die Materialbestände der betrachteten Periode werden in die Profit-Center-Rechnung übernommen. Sie werden den ihnen in der Komponente Materialwirtschaft (MM) zugewiesenen Profit Centern zugeordnet.

Das Programm liefert ein Fehlerprotokoll. Die übertragenen Daten können Sie im Informationssystem anzeigen (siehe Standard-Report-Painter-Berichte in der Profit-Center- Rechnung). Sofern Einzelposten vorhanden sind, können diese mit dem entsprechenden Einzelpostenbericht analysiert werden.

Das Programm verbucht zunächst den Endbestand an Materialien. Zusätzlich wird der Endbestand der Vorperiode ermittelt und mit negativem Vorzeichen verbucht. Dadurch enthalten die Summensätze in jeder Periode die Bewegungen in den Materialbeständen, wie es in der Finanzbuchhaltung üblich ist. Dieses indirekte Vorgehen hat den Vorteil, daß Sie am Jahresende keinen Saldovortrag in der Profit-Center-Rechnung vornehmen müssen. Der Gesamtbestand an Materialbeständen wird in die Periode 01 gebucht, wenn kein Saldo in der Periode 0 vorhanden ist.