Kündigungsgeld anlegen 

Verwendung

Der Cash-Manager der IDES AG stellt fest, daß er eine kleinere Liquiditätslücke in Höhe von 2 Millionen GBP so lange überbrücken muß, bis einige Kunden ausstehende Forderungen begleichen. Er beschließt, diesen Betrag bei der Deutschen Bank aufzunehmen. Er entscheidet sich für die Aufnahme eines Kündigungsgelds mit einer kurzen Kündigungsfrist, da nicht feststeht, bis zu welchem Zeitpunkt die Kunden ihre Rechnungen bezahlt haben werden.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Geldhandel ® Handel ® Kündigungsgeld ® Anlegen

    Transaktionscode

    TM11

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    52A

    Kündigungsgeld extern

    Geschäftsart

    200

    Aufnahme

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Währung

    GBP

    Britische Pfund

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Betrag

    2m

    2 Mio.

    Beginn (Laufzeit)

    +1

    Datum nächster Tag

    Prozentsatz (Zinsausstattung)

    4

    4% p.a.

    Kündigungsfrist (Abschluß)

    1/Monate

    1 Monat

  5. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  6. Geben Sie die Kontierungsreferenz DB000004 ein und wählen Sie .

Die Buchung der Kündigungsgeldaufnahme bewirkt auf dem Hauptbuchkonto eine Bestandsveränderung.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Status.

Sowohl Bestätigung als auch Gegenbestätigung sind für diesen Vorgang erforderlich.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen.

    2. Es wird angezeigt, auf welchen Bankkonten eingehende (+) bzw. ausgehende (–) Zahlungen gebucht werden. Im vorliegenden Fall wird in beiden Fällen dasselbe Konto angesprochen.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    3. Sie sehen, daß zu Beginn der Kündigungsgeldaufnahme der IDES AG ein Betrag von GBP 2 Millionen gutgeschrieben wird. Später wird das andere angegebene Konto mit den Tilgungs- und Zinszahlungen belastet. Da das Geschäft keine feste Laufzeit hat, besteht zu Tilgung und Zinszahlung des Kündigungsgeldes noch kein Finanzstrom.

    Weitere Informationen über die Buchungen und Zahlungen finden Sie unter . Hier können Sie sich außerdem die Zahlungen in der Hauswährung anzeigen lassen.

  3. Im Dialogfenster Details wählen Sie .
  4. Wählen Sie .

Sie erhalten die Nachricht Kündigungsgeld XXX im Buchungskreis 1000 angelegt.
  1. Notieren Sie die Nummer des Geschäfts.
  1. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.