Report für Zahlungsabgleich ausführen 
Report für Zahlungsabgleich ausführen
Um die Reports für den Zahlungsabgleich auszuführen, wählen Sie Rechnungswesen
® Finanzwesen ® Haushaltsmanagement ® Buchung ® Zahlungsübernahme ® Zahlungsabgleich.Funktion |
Technischer Name |
Menüpfad |
Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten der Finanzbuchhaltung (FI) mit den Daten im Haushaltsmanagement (HHM) vergleichen. Das Ergebnis wird auf Summensatzebene ausgewiesen. |
RFFMRC06 |
® FI-FM Summenposten. |
Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI mit den Daten im HHM vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen. |
RFFMRC07 |
® FI-FM Einzelposten |
Daten des HHM mit den Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen. |
RFFMRC08 |
® FM-FI Einzelposten |
Aktuelle Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs anzeigen. |
RFFMSD07 |
® Arbeitsliste anzeigen |
Daten aus der aktuellen Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs löschen. |
RFFMDL07 |
® Arbeitsliste löschen |
Weitere Informationen zu den einzelnen Reports finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.
Um die ausgewiesenen Fehler zu analysieren, können Sie mit dem Report RFFMS007 die Analyse der HHM-Belege in der FI-Beleganzeige (Transktion FB03) aktivieren. Sie können sich dort pro Beleg anzeigen lassen, welche Finanzpositionen und welche Finanzvorgänge bei der Buchung angesprochen wurden, und aus welchen Zuordnungen die HHM-Kontierungen abgeleitet wurden. Wählen Sie hierzu in der FI-Beleganzeige Umfeld