Voraussetzungen Zahlungsabgleich (SAP-Bibliothek

Voraussetzungen Zahlungsabgleich

Die Daten der Finanzbuchhaltung und des Haushaltsmanagements können beim Zahlungsabgleich nur dann übereinstimmen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Andernfalls treten Abweichungen auf, die die Reports entsprechend ausweisen.

Customizingeinstellungen

Die Geschäftsjahresvarianten der Buchungskreise, die in Ihrem Finanzkreis aktiviert sind, müssen mit der Geschäftsjahresvariante Ihres Finanzkreises übereinstimmen.

Die Währung des Buchungskreises muß mit der Währung des Finanzkreises übereinstimmen

Im aktiven Fortschreibungsprofil muß festgelegt sein, daß Sie auf Zahlungsbasis arbeiten und daß Zahlungen mit dem Buchungsdatum fortgeschrieben werden.

Der Zeitpunkt zum Abbau des Bestellobligos muß der Rechnungseingang sein. Diese Einstellung nehmen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt Sonstige Einstellungen vornehmen vor.

Der Mehrwertsteuerausweis muß entweder "brutto" oder "separat" erfolgen. Diese Einstellung nehmen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt Sonstige Einstellungen vornehmen vor.

Skonto: Wenn der Mehrwertsteuerausweis brutto erfolgt, müssen Sie bei der Ausführung des Reports SAPF181, der den Skontoaufwand beim Zahlen einer Rechnung verteilt, Steuerrückrechnung bearbeiten wählen. Wenn Sie "separat" gewählt haben, dürfen Sie dieses Kennzeichen nicht setzen.

Weitere Informationen zum Report SAPF181 finden Sie in der Reportdokumentation und unter Zahlungsübernahme.

Zuordnung Sachkonto-Finanzposition mit korrektem Finanzvorgang

Sachkonto	Finanzposition mit Finanzvorgang
Bank- und Scheckverrechnungskonten	80
Verrechnungskonten für buchungskreisübergreifende und somit auch finanzkreisübergreifende Vorgänge	80
Im Abstimmkonto zur Anzahlungsverrechnung	30
Bankkonten	90

Alle Buchungen, die zu einer Geldbestandveränderung führen, müssen in das Haushaltsmanagement übernommen werden. Falls diese Buchungen nicht bugetrelevant sind, müssen diese jedoch statistisch fortgeschrieben werden. Um die Buchungen statistisch fortzuschreiben können Sie das User-Exit SAPLFMFA (Erweiterung SAPLFMFA, Komponente EXIT_SAPLFMFA_001; Entwicklungsklasse FMFS, Transaktion CMOD) verwenden. Siehe Statistische Buchungen.

Falls Sie den Finanzvorgang 50 verwenden, sollten Sie überprüfen, ob Finanzpositionen mit diesem Finanzvorgang bei Buchungen, die zu einer Geldbestandsveränderung führen, angesprochen werden.

Integration HHM mit anderen Komponenten des R/3-Systems

Integration Materialwirtschaft

Im Customizing des Haushaltsmanagements muß im Arbeitsschritt Sonstige Einstellungen vornehmen festgelegt sein, daß die Ablösung des Bestellobligos zum Zeitpunkt des Rechnungseingangs erfolgt.

Eine Ablösung des Bestellobligos zum Zeitpunkt des Wareneingangs

Integration Reisemanagement

In Abhängigkeit davon, ob die Reiskostenvorschüsse budgetrelevant sind oder nicht, müssen Sie folgende Einstellungen wählen:

Vorauszahlung ist nicht budgetrelevant

Im Konto "Reisekostenvorschuß" muß eine Finanzposition mit Finanzvorgang 60 hinterlegt sein.

Vorauszahlung ist budgetrelevant und soll als Zahlung ausgewiesen werden

Im Konto "Reisekostenvorschuß" muß eine Finanzposition mit Finanzvorgang 30 hinterlegt sein. Im Verrechnungskonto für den Mitarbeiter muß eine Finanzposition mit Finanzvorgang 80 hinterlegt sein.

Integration Lohn- und Gehaltsabrechnung

In den für die Gehaltsabrechnung relevanten Konten müssen Finanzpositionen mit Finanzvorgang 30 hinterlegt sein. In den Verrechnungskonten für die Mitarbeiter muß eine Finanzposition mit Finanzvorgang 80 hinterlegt sein

Benutzeraktivitäten

Folgende Buchungen dürfen Sie in der Finanzbuchhaltung nicht durchführen:

Debitorische und kreditorische Umbuchungen
Restposten ohne Rechnungsbezug
Buchungen, in denen in einem Beleg Finanzpostionen mit den Finanzvorgängen 30, 60 und 90 bebucht werden

Die Stornierung von Belegen mit Finanzpositionen mit den Finanzvorgängen 90 und 30 müssen immer mit dem Buchungsdatum des ursprünglichen FI-Belegs erfolgen.

Vorbereitung des Zahlungsabgleichs

Wenn Sie den Zahlungsabgleich nicht sofort beim Produktivstart aktivieren, sondern nachträglich aktivieren wollen, sind unterschiedliche Szenarien denkbar, die dementsprechend auch eine unterschiedliche Vorgehensweise erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Daten für den Zahlungsabgleich richtigstellen.