Ausgeglichene Posten auflisten (Europa und Nordamerika) und Scheckinformationen anzeigen (nur Nordamerika) 

Verwendung

Der Zahlprogramm ist jetzt gelaufen und die offenen Posten der Finanzbuchhaltung sind ausgeglichen. Sie werden in dem nachfolgenden Schritt eine Liste der ausgeglichenen Posten abrufen.

Beispiel Nordamerika: Nachdem Sie die Schecks ausgedruckt haben, können Sie die Scheckinformationen anzeigen. Sie werden die einzelnen Posten des Kreditors analysieren und die dort abgespeicherten Informationen über Schecks abrufen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Konto ® Posten anzeigen/ändern

    Transaktionscode

    FBL1N

  2. Wählen Sie .
  3. Im Dialogfenster positionieren Sie Ihren Cursor auf den Variantennamen KRED.EUROPA bzw. KRED.USA und wählen .

    4. Sie gelangen in die Reportselektionsvariante.

  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Ausgeglichene Posten

    Markieren

    Ausgleichsdatum

    Aktuelles Datum + 10 Tage

    Layout

    1SAP-LC

  5. Wählen Sie .

    6. Sie gelangen in die Einzelpostenliste. Im Bildaufbau sehen Sie als zusätzliche Information die Zahlungskonditionen, die für jede Rechnung gültig sind.

  6. Um den Ausgleichsbeleg anzusehen, rufen Sie den letzten Beleg mit der Belegart ZP des folgenden Kreditoren mit Doppelklick auf:
    7.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Kreditor

    1001

    3000

    Sie gelangen in die Position des ausgewählten Beleges.

  7. Wählen Sie Umfeld ® Zahlungsverwendung.

    8. Das System liefert im Bild Einzelposten zum Zahlungsbeleg die Liste der Einzelposten, die mit dem Zahlbeleg ausgeglichen worden sind.

  8. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Beleg anzeigen: Position ### gelangen.

    9. Ab diesem Zeitpunkt ist der Ablauf beendet, wenn Sie im deutschen Buchungskreis arbeiten. Für den amerikanischen Buchungskreis 3000 können Sie mit den Schritten 9-19 fortfahren.

  9. Wählen Sie Springen ® Andere Position.
  10. Im Dialogfenster Andere Position nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Position

    002

  11. Wählen Sie .
  12. Wählen Sie Umfeld ® Scheckinformation.

    13. Das Bild Debitorenzeile anzeigen zeigt die detaillierten Informationen zu dem Scheck.

  13. Für den Fall, daß Sie das Folgeszenario Scheckentwertung und Stornierung einer Zahlung durchführen möchten, notieren Sie die Schecknummer.
  14. Wählen Sie Scheckempfänger.

    15. Die Adresse des Kreditors wird in einem Dialogfenster angezeigt.

  15. Wählen Sie .
  16. Wählen Sie Scheckaussteller.

    17. Sie haben hier die Möglichkeit zu überprüfen, wer den Scheck bei welchem Zahllauf ausgestellt hat. In unserem Beispiel sind Sie der Aussteller.

  17. Wählen Sie .
  18. Wählen Sie Zugehörige Belege.

    19. Das System zeigt Ihnen auf dem Bild Einzelposten zum Scheck den Zahlungsbeleg und die Belege, die durch diese Zahlung ausgeglichen wurden.

  19. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.