Zahlungsbuchungen einplanen 

Verwendung

Das System wird nun die Vorschlagsliste lesen und die zur Zahlung selektierten Posten ausgleichen. In der Kreditorenbuchhaltung werden die Posten ausgeglichen. In der Hauptbuchhaltung verringern sich dementsprechend die Verbindlichkeiten. Die Zahlungen werden auf Bankunterkonten für Überweisungen und Schecks gebucht.

Vorgehensweise

  1. Um die Zahlung einzuplanen wählen Sie Zahllauf.
  1. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor:
    2.

    Feld

    Daten

    Startdatum

    Aktuelles Datum

    Start sofort

    Markieren

  2. Wählen Sie .

Der Status lautet jetzt Zahlungslauf läuft.

  1. Um den Statustext aufzufrischen, wählen Sie Status, bis der Status Zahlungslauf wurde ausgeführt und Buchungsaufträge # erzeugt, # erledigt erscheint.
  2. Um das Protokoll zu dem Zahllauf anzuzeigen, wählen Sie Zahlung.

    3. Sie erhalten eine Übersicht der Belege pro Kreditor, die gebucht wurden.

  3. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Status gelangen.
  4. Wählen Sie Bearbeiten ® Zahlung ® Zahlungsliste.
  5. Um den Eintrag RFZALI20 (Programm Name) zu bestätigen, wählen Sie .

Sie sehen die Liste der bezahlten Beträge.

Die Liste im Bild Zahlungsregulierungs-Liste gibt Ihnen detaillierte Angaben über die bezahlten Posten und die dafür gewählten Zahlungswege.

Der Posten, den Sie freigegeben haben, ist mit dem Code 098 (Posten wurde nachträglich freigegeben) gekennzeichnet.
  1. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Status gelangen.
  2. Verlassen Sie nicht das Bild.