Wählen Sie .

Der Status lautet jetzt Vorschlag ist startbereit.

Um den Statustext aufzufrischen, wählen Sie Status, bis der Status Zahlungsvorschlag wurde erstellt lautet.

Wählen Sie Vorschlag.

Das Vorschlagsprotokoll wird verwendet, um den Testlauf auszuwerten. Es hilft bei der Ermittlung der Probleme für jeden Einzelposten. Wenn alles in Ordnung ist, zeigt das Protokoll auch vorgeschlagene Buchungsbelege an, die im echten Zahllauf generiert werden.

Das System hat die Hausbank und den Zahlweg für jeden Beleg geprüft und informiert, wenn die Zahlung möglich ist. Wenn kein Zahlbeleg erzeugt werden kann, meldet das System Fehlermeldungen.

Es könnte passieren, daß die in den Parametern ausgewählten Kreditoren nicht ausgeglichen werden können. In der Zahlungsvorschlagsliste können Sie lesen, daß der Kreditor durch eine andere Zahlungsvorschlagsliste gesperrt ist. Dies bedeutet, daß ein anderer Benutzer gleichzeitig versucht den Prozeß zu fahren.

In diesem Fall müssen Sie die erstellte Zahlungsvorschlagsliste und dann die Parameter löschen. Warten Sie bis der andere Mitarbeiter mit dem Prozeß fertig ist und starten Sie den Prozeß wieder von Anfang an.

Bestätigen Sie die vom System gemeldete Druckeraufbereitung mit und holen Sie den Ausdruck.

Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Status gelangen.

Wählen Sie Vorschlag.

In folgenden Dialogfenster markieren Sie Alle Sachbearbeiter und wählen Sie .

Die angezeigte Liste enthält zwei Arten von Zeilen.

Die meisten enthalten einen Betrag und Informationen über den Kreditor und die Hausbanken. Der Betrag entspricht der Gesamtsumme aller Rechnungen des angegebenen Kreditors, die von der ebenfalls angegebenen Hausbank bezahlt werden.

Die anderen Zeilen sind Ausnahmezeilen. Ausnahmen sind Posten, die gesperrt oder fehlerhaft sind und aus diesem Grund nicht ausgeglichen werden können.

Es ist möglich, daß Rechnungen mit dem Kennzeichen R gekennzeichnet sind und deshalb nicht bezahlt werden können. Diese Rechnungen wurden von anderen IDES-Usern eingegeben und sind bei Erstellung der Zahlungsvorschlagsliste mitberücksichtigt worden.

Die von Ihnen erzeugten Rechnungen sind nicht zur Zahlung gesperrt und stehen nicht in Ausnahmezeilen. Sie können im Zahllauf direkt berücksichtigt werden.

Das System zeigt eine Liste von Rechnungen.

Wäre die Rechnung zur Zahlung gesperrt, so müßten Sie erst die Zahlsperre R entfernen.