Parameter des Zahlprogramms pflegen 

Verwendung

Einen Zahllauf müssen Sie mit einem Namen identifizieren. Anschließend müssen Sie bestimmen, für welche Buchungskreise und welche Kreditoren Sie das Zahlprogramm anstoßen wollen. Wichtig ist auch das Datum des nächsten Zahllaufs für die Entscheidung zwischen Zahlung mit Skonto oder Nettozahlung. Auf dieser Basis und gemäß Zahlungsbedingungen in den Belegen kann automatisch eine Zahlungsvorschlagsliste erstellt werden.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Periodische Arbeiten ® Zahlen

    Transaktionscode

    F110

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Tag der Ausführung

    Aktuelles Datum + 10 Tage

    Identifikation

    Beliebige 5-stellige Identifikation

  3. Wählen Sie .

    4. Der Status Ihres Zahllaufs lautet Noch keine Parameter erfasst.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Parameter.
  5. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Buchungskreise

    1000

    3000

    Zahlwege

    SU (S=Scheck, U=Überweisung)

    C (Scheck)

    Nächst. Budat.

    Aktuelles Datum + 30 Tage

    Aktuelles Datum + 30 Tage

    Kreditoren (von/bis)

    1000 bis 1005

    3000 bis 3725

    Wenn mehrere Personen mit den gleichen Kreditoren arbeiten oder gearbeitet haben, werden voraussichtlich in der Zahlungsvorschlagsliste mehr offene Posten selektiert als die, die Sie in dem vorherigen Vorgang angesehen haben.

    Die Kreditoren, die Sie selektiert haben, werden auf Fälligkeit geprüft. Das System entscheidet in Bezug auf das Datum des nächsten Zahllaufs, welche Posten zu zahlen sind, damit kein Skonto verloren geht.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Zusatzprotokoll.

    7. Das Zusatzprotokoll wird verwendet, um den Zahllauf auszuwerten.

  7. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    8.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Prüfung der Fälligkeit

    Markieren

    Markieren

    Zahlwegauswahl in allen Fällen

    Markieren

    Markieren

    Positionen der Zahlungsbelege

    Markieren

    Markieren

    Kreditoren von / bis

    1000 bis 1005

    3000 bis 3725

  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie .
  10. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    11. Der Status lautet jetzt: Parameter wurden erfasst.

  11. Verlassen Sie nicht das Bild.