Um den Prozeß abzuwickeln, haben wir das Zahlprogramm im voraus konfiguriert. Wir haben mehrere Banken der IDES AG als Hausbanken definiert, von welchen die offenen Posten nach bestimmten Auswahlkriterien bezahlt werden. In den Stammdaten der Kreditoren sind Zahlwege vorgegeben. Für die Zahlwege haben wir Betragsgrenzen und Valutadatum festgelegt. Alle Einstellungen sind im Umfeldmenü des Zahlprogramms änderbar.