Periodenabschluß für Altaktie durchführen 

Verwendung

Der Periodenabschluß im Wertpapierbereich dient u.a. der Buchung von Kursgewinnen/-verlusten. Außerdem wird ein internes Kennzeichen gesetzt, daß für die ausgewählten Bestände (im Beispiel Company Investment-Aktien) keine Bestandsveränderungen mehr durchgeführt werden.

Sind nach dem Periodenabschluß noch Verkäufe/Käufe zu erfassen, ist eine Stornierung der entsprechenden Geschäfte in chronologischer Reihenfolge erforderlich.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Periodenabschluß ® Durchführen

    Transaktionscode

    FWPA

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Kennummer

    100002

    Stichtag

    Tagesdatum

    Belegdatum

    Tagesdatum

    Testlauf

    Markieren

  3. Wählen Sie .

    4. Bleibt Testlauf markiert (Voreinstellung), wird ein Simulationslauf durchgeführt. Es wird eine Liste aller Wertpapierbewegungen erzeugt, die vom Periodenabschluß erfaßt werden. Zusätzlich werden, falls bei der Verarbeitung Fehler aufgetreten sind, verschiedene Fehlerprotokolle ausgegeben.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie Testlauf und wählen Sie erneut .

    6. Sie sehen den Periodenabschluß des angelegten Wertpapiers.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.