Kontoauszug einlesen 

Verwendung

Im nächsten Schritt werden die gerade exportierten Dateien über den Report RFEBKA00 wieder in das SAP System importiert.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:

    2. Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Cashmanagement ® Eingänge ® Kontoauszug elektr. ® Einlesen

    Transaktionscode

    FF.5

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Einlesen der Daten

    Markieren

    		  

    Format elektr. Kontoauszug

    M

    Format, in welchem die Kontoauszüge eingelesen werden (hier: Multicash)

    Auszugsdatei

    C:\TEMP\TMP\Auszug1.txt

    Pfad- und Dateinamen der Auszugsdaten

    Umsatzdatei

    C:\TEMP\TMP\Umsatz1.txt

    Pfad- und Dateinamen der Umsatzdaten

    Batch-Input erzeugen

    Markieren

    		  

    Valuta-Datum kontieren

    Markieren

    		  

    Mappennamen

    1

    Regel zur Generierung des Mappennamens

    Nummernbereich XBLNR

    00000 bis 99999

    Geben Sie hier die Intervalle ein, in denen sich die Werte Ihrer Referenzbelegnummern befinden dürfen

    Ausführung als Batch-Job

    Markieren

    		  

    Kontoauszug drucken

    Markieren

    		  

    Buchungsprotokoll drucken

    Markieren

    		  

    Statistik drucken

    Markieren

    		  

    Listseparation

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie , um das Einlesen des Kontoauszuges zu starten.
  4. Im Dialogfenster Information wählen Sie .

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-File XXX wurde erzeugt.

  5. Wählen Sie System ® Dienste ® Batch-Input ® Mappen.

Sie gelangen auf das Batch-Input: Mappenübersicht.

Im Rahmen der Bearbeitung der Kontoauszüge können Sie gleichzeitig die Verbuchung der Einzelposten auf den Haupt- und Nebenbuchkonten vornehmen. Dafür werden zwei Batch-Input-Mappen erstellt:
  1. Markieren Sie die Mappe /1001-GIRO (Nebenbuchhaltung).
  2. Wählen Sie Abspielen.
  3. Im Dialogfenster Mappe XXX abspielen, markieren Sie Sichtbar abspielen, dann Abspielen.
  4. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis Sie die Nachricht Batchinput-Verarbeitung beendet erhalten.
  5. Wählen Sie Mappenübersicht.
  6. Markieren Sie die Mappe 1001-GIRO (Bankbuchhaltung).
  7. Wählen Sie Abspielen.
  8. Im Dialogfenster Mappe XXX abspielen, markieren Sie Sichtbar abspielen, dann Abspielen.
  9. Wählen Sie über die Tastatur solange Enter, bis Sie die Nachricht Batchinput-Verarbeitung beendet erhalten.
  10. Wählen Sie Batch-Input beenden.

Sie gelangen automatisch auf den Übersichtsbaum.