Auszugs- und Umsatzdateien exportieren 

Verwendung

Folgendes Szenario ist für den Elektronischen Kontoauszug denkbar: Einer Ihrer Kollegen, in der Regel der Cashmanager, hat von der Bank die entsprechenden Daten erhalten. Dies könnte über DTAUS, über Bänder oder über Disketten erfolgen, bzw. wenn Sie eine Leitung zu Ihrer Bank haben, können Sie sich die Daten selbst organisieren. Diese Daten werden nun lokal auf einem PC gespeichert und werden von dort aus beim Ausführen des elektronischen Kontoauszuges in das SAP R/3 hochgeladen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Büro ® Arbeitsplatz

    Transaktionscode

    SBWP

  2. Wählen Sie in der Struktur im linken Bildbereich Allgemeine Ablage ® IDES: FI: Electronic Banking.
  3. Wählen Sie per Doppelklick im rechten Bildbereich Electronic Banking.

    4. Sie gelangen auf das Bild Dokument anzeigen: Electronic Banking.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Anlagen.
  5. Markieren Sie eine Anlage und wählen Sie (Anlage exportieren).
  6. Im Dialogfenster Save as wählen Sie solange Up One Level, bis Sie sich auf (C:) befinden.
  7. Wählen Sie per Doppelklick TEMP, ebenso TMP und sichern Sie die Datei.
  8. Führen Sie die Schritte 4 - 6 erneut für die zweite Datei aus. Falls die Dateien bereits existieren, wählen Sie im nächsten Dialogfenster Überschreiben.

    9. Sie erhalten jeweils die Nachricht Export erfolgreich durchgeführt.

  9. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.