Notwendiges Customizing für den elektronischen Kontoauszug 

Verwendung

In diesem Schritt definieren Sie eine Hausbank und eröffnen ein Girokonto. Für dieses Konto werden Sie später den Kontoauszug einlesen und verbuchen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Werkzeuge ® AcceleratedSAP ® Customizing ® Projektbearbeitung

    Transaktionscode

    SPRO

  2. Falls das Dialogfenster Erste Schritte im Customizing erscheint, wählen Sie Weiter.
  3. Wählen Sie SAP Referenz-IMG.
  4. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    5.

    Menüpfad

    Finanzwesen ® Bankbuchhaltung ® Bankkonten ® Hausbanken definieren

    Transaktionscode

    FI12

  5. Geben Sie im Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe den Buchungskreis 1000 ein und wählen Sie .
  6. Wählen Sie Neue Einträge.
  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Hausbank

    1001

    Bankland

    DE

    Bankschlüssel

    62030050

  8. Wählen Sie Anlegen.

    9. Der Bankschlüssel ist für die Bundesrepublik Deutschland als Bankleitzahl definiert. Diese Bankleitzahl muß die Länge 8 haben, sowie numerisch und lückenlos sein. Diese Einstellungen treffen Sie im Customizing in den Globalen Einstellungen à Länder einstellen à Länderspezifische Prüfungen einstellen.

  9. Nehmen Sie im Dialogfenster Bankdaten folgende Eingabe vor:
    10.

    Feld

    Daten

    Geldinstitut

    Deutsche Bank

  10. Wählen Sie .
  11. Wählen Sie per Doppelklick Bankkonten.
  12. Wählen Sie Neue Einträge.
  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    14.

    Feld

    Daten

    Konto-Id

    GIRO

    Bezeichnung

    Girokonto EUR

    Bankkonto

    7002335300

    Hauptbuch

    113100

    Währung

    EUR

  14. Wählen Sie .

    15. Das Bankkonto entspricht Ihrem Girokonto bei dieser Bank, während das Hauptbuch das dazugehörige Konto Ihrer Buchhaltung ist.

  15. Wählen Sie .

    16. Falls das Dialogfenster Abfrage Customizing-Auftrag erscheint wählen Sie . Dieses Dialogfenster erscheint, wenn in Ihrem System das Transportwesen aktiviert ist. Nehmen Sie im Dialogfenster Auftrag anlegen im Feld Kurzbeschreibung einen beliebigen Eintrag zu diesem Transportauftrag vor und wählen Sie . Im folgenden Dialogfenster wählen Sie .

    Sie erhalten die Nachricht Daten wurden gesichert.

    Nun wurde Ihre neue Hausbank angelegt. Der nächste Schritt den Sie durchführen müssen, ist die Zuordnung der Hausbank zu einem Vorgangstyp.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Einführungsleitfaden anzeigen gelangen.
  17. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    18.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Bankbuchhaltung aus: Geschäftsvorfälle ® Zahlungsverkehr ® Elektronischer Kontoauszug ® Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen

    Transaktionscode

    SPRO

  18. Nehmen Sie Im Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe folgende Eingabe vor:
    19.

    Feld

    Daten

    Kontenplan

    INT

  19. In der Dialogstruktur wählen Sie Bankkonten zu Vorgangstypen zuordnen.
  20. Wählen Sie Neue Einträge und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    21.

    Feld

    Daten

    Bankschl.

    62030050

    Bankkonto

    7002335300

    VorgTyp

    MT940

  21. Wählen Sie
  22. Wählen Sie .

    23. Nun haben Sie alle Vorarbeiten abgeschlossen, die zum Einlesen eines elektronischen Kontoauszuges notwendig waren.

  23. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  24. Falls das Dialogfenster Bearbeitung beenden erscheint, wählen Sie Ja.