Zahlungsausgang buchen 

Verwendung

In diesem Schritt werden Sie nun einen manuellen Zahlungsausgang buchen, und somit Ihre eben gebuchte Kreditorenrechnung begleichen. Diesen Zahlungsausgang buchen Sie, da Sie die Zahlungsausgänge normalerweise selbst anweisen. Zahlungseingänge werden Sie in der Regel jedoch nicht anweisen können, denn der Debitor bezahlt seine Rechnung nach seinen Vorlieben. Aus diesem Grund können auch die Debitorenposten über den elektronischen Kontoauszug ausgeglichen werden. In der Kreditorenbuchhaltung wäre dieses automatische Ausziffern der Offenen Posten nur für Gutschriften sinnvoll.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Kreditoren aus: Buchung ® Zahlungsausgang ® Buchen

    Transaktionscode

    F-53

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Belegdatum

    Tagesdatum

    Buchungskreis

    1000

    Buchungsdatum

    Tagesdatum

    Periode

    aktuelle Periode

    Währung

    EUR

    Referenz

    00085

    Konto (Bereich Bankdaten)

    113102

    Betrag (Bereich Bankdaten)

    58

    Konto (Auswahl der offenen Posten)

    1200

    Betrag (Weitere Selektion)

    Markieren

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie im Bereich Betrag (EUR) folgende Eingabe vor:
    5.

    Feld

    Daten

    von

    58

  5. Wählen Sie .

    6. Sie erhalten die Nachricht Angaben gespeichert, weitere Werte können eingegeben werden.

  6. Wählen Sie OP bearbeiten.
  7. Falls Sie mehrere Belege bei diesem Kreditor in Höhe von 58 EUR gebucht hatten, werden Ihnen alle Belege angezeigt. In diesem Fall markieren Sie über alle Positionen, die Sie aktivieren wollen und wählen Sie Posten.
  8. Falls im Feld Nicht zugeordnet eine Differenz ungleich Null angezeigt wird, bewegen Sie den Cursor in die Zeile des gebuchten Belegs und wählen Sie . Danach aktivieren Sie den Beleg mit Posten.

    9. Im Feld Differenzbuchungen sollte nun kein Eintrag mehr vorhanden sein.

  9. Wählen Sie Beleg ® Simulieren.

    10. Sie sehen die gesamte Ausgangsrechnung noch einmal im Überblick.

  10. Um zu buchen, wählen Sie .

    11. Sie erhalten die Nachricht Beleg XXX wurde im Buchungskreis 1000 gebucht.

    Nun haben Sie alle Vorarbeiten abgeschlossen und können mit dem eigentlichen Prozeß beginnen.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  12. Im Dialogfenster Bearbeitung beenden wählen Sie Ja.