Debitorenrechnung erstellen 

Voraussetzungen

Bevor Sie den elektronischen Kontoauszug einlesen können, müssen Sie entsprechende Vorbereitungen in Ihrem System tätigen, die zu diesem Kontoauszug führen. D.h. Sie werden eine Ausgangsrechnung buchen. Damit das Buchen der Belege einfacher durchführbar ist, müssen Sie noch einige Voreinstellungen treffen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Debitoren aus: Buchung ® Rechnung

    Transaktionscode

    FB70

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:

    3. Feld

    Daten

    Debitor

    1351

    Rechnungsdatum

    Tagesdatum

    Referenz

    22431

    Betrag

    3480

    Währung

    EUR

    Steuerbetrag (1. Feld)

    480

    Steuerbetrag (2. Feld)

    AN

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie im Bereich Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt) folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Sachkonto

    800200

    Betrag Belegwährung

    3000

  5. Wählen Sie .
  6. Wählen Sie Beleg ® Simulieren.

    7. Sie sehen die gesamte Ausgangsrechnung noch einmal im Überblick.

  7. Wenn im Bild Belegübersicht keine Differenz auftritt, wählen Sie und notieren Sie sich die angezeigte Belegnummer.
  8. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  9. Im Dialogfenster Bearbeitung beenden wählen Sie Ja.