Order abrechnen 

Verwendung

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle der Order im "Back Office" (der Stelle, die die Abwicklung durchführt) und die Buchung des Geschäfts.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    xxx

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

    Korrespondenz Art

    001

    		  

    Drucker

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Die Bestätigung wird Ihnen angezeigt.

  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten das Korrespondenzprotokoll des Geschäfts.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    xxx

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    xxx

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

  8. Wählen Sie .

    9. Auf dem Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Ausstattung sehen Sie die Daten der angelegten Order.

    Änderungen können vorgenommen werden.

  9. Wählen Sie .

    10. Sie erhalten die Nachricht Wertpapiergeschäft xxx im Buchungskreis 1000 abgerechnet.

    Die Orderabrechnung wird auf Grund der Customizing-Einstellungen auf ein Bank-Zwischenkonto gebucht. Die Umbuchung auf das Bankkonto erfolgt durch die Buchhaltung nach Erhalt des Kontoauszugs.

  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen .
  11. Um sich den Finanzstrom anzeigen zu lassen, wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Geschäft ® Anzeigen.
  12. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    13.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

  13. Wählen Sie .
  14. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    15. Im Bild Wertpapiergeschäft anzeigen: Finanzstrom sehen Sie den Kauf als Istgröße.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.