Order ausführen 

Verwendung

Die Erfassung im System als ausgeführte Order wird beispielsweise durch einen Anruf Ihrer Bank veranlaßt, die die Ausübung mit den entsprechenden Daten rückmeldet. Durch diesen Vorgang wird die spätere Zahlung oder Buchung vorbereitet.

Die Bearbeitung wird in der Handelsabteilung vorgenommen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Handel ® Geschäft ® Ausführen

    Transaktionscode

    TS03

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    zuvor notierte Nummer des Geschäfts

  3. Wählen Sie .
  4. Bestätigen Sie das Dialogfenster Information mit .

    5. Auf dem Bild Wertpapierorder ausführen: Ausstattung sehen Sie die Daten der angelegten Order.

    Änderungen können vorgenommen werden.

  5. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:

    6. Feld

    Daten

    Beschreibung

    Bestandsvaluta

    Tagesdatum + 2

    Tag, an denen die Wertpapiere Ihrem Bestand zur Verfügung stehen.

    Berechnungstag

    Tagesdatum - 1

    Tag nach dem Orderdatum als Basis für die Zinsberechnung.

    Zahlungstermin

    Tagesdatum

    Tag, der vom Kreditinstitut für die Wertstellung für Zahlungsvorgänge auf dem Bankkonto herangezogen wird

    Kurs

    900/DEM

    		  

    Im Abschnitt Bestand sehen Sie im Feld Bestand exkl. den Gesamtbestand der Kennummer ohne das aktuelle Geschäft und im Feld Bestand inkl. den Gesamtbestand einschließlich des aktuellen Geschäfts.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    7. Das System zeigt Ihnen die Finanzströme in ihrer zeitlichen Abfolge.

  7. Um alle Bewegungen der Kennummer im Depot aufzuzeigen, wählen Sie Depotfinanzstrom.
  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie .

    10. Falls die Meldung Kein Bestandskennzeichen vorhanden. Automatisch anlegen? erscheint, wählen Sie Ja.

    Sie erhalten die Nachricht Wertpapierorder xxx im Buchungskreis 1000 ausgeführt.

  10. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.