Swaption buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu buchenden Geschäfts

    Produktart

    76T

    Swaption auf IRS Long

    Geschäftsart

    100

    Kauf

    Bis einschl. Fälligk.

    Tagesdatum +2

    Valuta der Optionsprämienzahlung

    Testlauf

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Im Bild Treasury: Buchung von Bewegungen wird der zu buchende Buchungssatz angezeigt.

  4. Wählen Sie und demarkieren Sie Testlauf.
  5. Wählen Sie .

    6. Sie gelangen auf das Buchungsprotokoll. Die Optionsprämie ist nun gebucht.

    Durch Anklicken der Position läßt sich der Buchungsbeleg anzeigen.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.