Barriercheck 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
  2. Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Handel ® Sammelbearbeitung ® Verfall/Barriercheck

    Transaktionscode

    TI94

  3. Nehmen Sie die folgenden Eingaben vor:
  4. Feld

    Daten

    Beschreibung

    Stichtag

    Tagesdatum +180

     

    Währung (1. Feld)

    EUR

    Euro

    Währung (2. Feld)

    GBP

    Britische Pfund

    Tiefstkurs

    67,7

     

    Höchstkurs

    69,2

     
  5. Wählen Sie .
  6. Es wird eine Liste aller im System erfaßten Barrieroptionen und Doublebarrieroptionen angezeigt, die infolge der zu dem angegebenen Stichtag eingegebenen Tiefst- und Höchstkurse KnockIn- bzw. KnockOut-fähig geworden sind.

    Beachten Sie, daß alle Geschäfte markiert sind.

    An dieser Stelle bietet es sich aus Lernzwecken an, wiederholt ein Bild zurückzugehen und weitere Marktentwicklungen zu simulieren. Geben Sie nacheinander verschiedene Höchst-/Mindestkurs-Kombinationen ein, die unter/zwischen/über der Ober- und Untergrenze liegen. Starten Sie über Ausführen jeweils einen Barriercheck und beobachten Sie, welche KnockIn-fähigen Geschäfte selektiert werden. Führen Sie, um dem hier erläuterten Beispiel weiter folgen zu können, zuletzt einen Barriercheck mit den oben angegebenen Kursen durch.

  7. Wählen Sie .
  8. Im Bild Sammelüberwachung Optionen: Verfall/KnockIn/KnockOut wird eine Ergebnisliste Optionsbearbeitung angezeigt. Ihr Geschäft wird aktiviert, indem es in den Vorgang KnockIn übergeht.

    Alle markierten Barrier- und Doublebarrieroptionen werden aktiviert oder deaktiviert, indem sie entweder in den Vorgang KnockIn oder KnockOut versetzt werden. Soll ein Geschäft hingegen unverändert bleiben, so ist im letzten Schritt die entsprechende Markierung zu entfernen.

  9. Wählen Sie , um auf den Übersichtsbaum zu gelangen.